三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,384,175 | 7,103,392 |
| 投資信託受益証券 | 604,470,740 | 540,065,246 |
| 親投資信託受益証券 | 862,516 | 530,956 |
| 流動資産計 | 613,717,431 | 547,699,594 |
| 資産の部合計 | 613,717,431 | 547,699,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,682,777 | 1,300,889 |
| 未払解約金 | 1,311 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,485 | 18,436 |
| 未払委託者報酬 | 628,232 | 493,143 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 1,759 | 1,375 |
| 流動負債計 | 3,337,569 | 1,813,847 |
| 負債の部合計 | 3,337,569 | 1,813,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,694,334 | 650,444,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,314,472 | -104,559,196 |
| （分配準備積立金） | 4,062 | 3,599,000 |
| 元本等合計 | 610,379,862 | 545,885,747 |
| 純資産の部合計 | 610,379,862 | 545,885,747 |
| 負債・純資産合計 | 613,717,431 | 547,699,594 |
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