有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

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【提出】
2018/10/12 9:23
【資料】
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【項目】
104項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,506,636,843
Ⅱ 負債総額1,930,911
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,504,705,932
Ⅳ 発行済口数3,067,153,035口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4906
(10,000口当たり)(4,906)

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