有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,561,859 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,251 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,235,608 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,354,389,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3679 | |
| (10,000口当たり) | (3,679 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,561,859 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,251 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,235,608 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,354,389,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3679 | |
| (10,000口当たり) | (3,679 | ) |
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