- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日 | 当期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,085,841 | 142,681,044 | |
| 受取利息 | 16,058 | 21,198 | |
| 有価証券売買等損益 | 48,366,898 | △42,888,025 | |
| 営業収益合計 | 131,468,797 | 99,814,217 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 442,055 | 650,420 | |
| 委託者報酬 | ※1 11,825,025 | ※1 17,398,705 | |
| その他費用 | 33,095 | 48,716 | |
| 営業費用合計 | 12,300,175 | 18,097,841 | |
| 営業利益 | 119,168,622 | 81,716,376 | |
| 経常利益 | 119,168,622 | 81,716,376 | |
| 当期純利益 | 119,168,622 | 81,716,376 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,721,131 | 2,347,560 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 260,224,646 | 297,942,069 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,475,250 | 305,533,742 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,475,250 | 305,533,742 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,890,697 | 118,988,687 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,890,697 | 118,988,687 | |
| 分配金 | ※2 82,314,621 | ※2 134,518,893 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,942,069 | 429,337,047 | |
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