有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日 | 当期 自 平成26年 7月15日 至 平成27年 1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 142,681,044 | 113,399,533 | |
| 受取利息 | 21,198 | 18,712 | |
| 有価証券売買等損益 | △42,888,025 | △116,750,111 | |
| その他収益 | - | 5,469 | |
| 営業収益合計 | 99,814,217 | △3,326,397 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 650,420 | 903,472 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,398,705 | ※1 24,167,805 | |
| その他費用 | 48,716 | 67,701 | |
| 営業費用合計 | 18,097,841 | 25,138,978 | |
| 営業利益 | 81,716,376 | △28,465,375 | |
| 経常利益 | 81,716,376 | △28,465,375 | |
| 当期純利益 | 81,716,376 | △28,465,375 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,347,560 | 1,704,459 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 297,942,069 | 429,337,047 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,533,742 | 120,503,608 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,533,742 | 120,503,608 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,988,687 | 81,680,201 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,988,687 | 81,680,201 | |
| 分配金 | ※2 134,518,893 | ※2 183,673,716 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,337,047 | 254,316,904 | |
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