- 有報資料
- 117項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 627,147,674 | 99.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 652,277 | 0.10 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,089,513 | 0.65 |
| 純資産総額 | 631,889,464 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |