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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 117項目

(1)【投資状況】

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	533,423,527	99.05
親投資信託受益証券	日本	652,213	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,453,005	0.83
純資産総額		538,528,745	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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