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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

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【提出】: 2014/10/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	97,354,098	98.99
親投資信託受益証券		日本	68,523	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	921,139	0.94
	純資産総額		98,343,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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