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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/10 10:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(1)【投資状況】

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	118,977,891	99.00
親投資信託受益証券		日本	68,536	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,128,483	0.94
	純資産総額		120,174,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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