DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,996,129 | 84,700,813 |
| 親投資信託受益証券 | 9,492,588,788 | 12,341,954,885 |
| 未収入金 | － | 75,907,063 |
| 未収利息 | 150 | 517 |
| 流動資産計 | 9,592,585,067 | 12,502,563,278 |
| 資産の部合計 | 9,592,585,067 | 12,502,563,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,377,509 | 28,846,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,985 | 2,306,793 |
| 未払委託者報酬 | 20,458,279 | 26,528,039 |
| その他未払費用 | 353,179 | 288,284 |
| 流動負債計 | 32,967,952 | 57,969,187 |
| 負債の部合計 | 32,967,952 | 57,969,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,433,279,358 | 6,715,725,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,126,337,757 | 5,728,868,877 |
| （分配準備積立金） | 1,270,107,457 | 1,170,073,020 |
| 元本等合計 | 9,559,617,115 | 12,444,594,091 |
| 純資産の部合計 | 9,559,617,115 | 12,444,594,091 |
| 負債・純資産合計 | 9,592,585,067 | 12,502,563,278 |
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