DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,929,712 | 234,400,591 |
| 親投資信託受益証券 | 15,754,859,532 | 24,247,163,959 |
| 未収入金 | 44,170,000 | 49,340,000 |
| 未収利息 | 229 | － |
| 流動資産計 | 15,950,959,473 | 24,530,904,550 |
| 資産の部合計 | 15,950,959,473 | 24,530,904,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,149,578 | 15,662,707 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,756 | 4,396,387 |
| 未払委託者報酬 | 36,659,129 | 50,558,434 |
| 未払利息 | － | 360 |
| その他未払費用 | 686,692 | 549,971 |
| 流動負債計 | 53,683,155 | 71,167,859 |
| 負債の部合計 | 53,683,155 | 71,167,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,158,648,147 | 15,321,524,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,738,628,171 | 9,138,211,717 |
| （分配準備積立金） | 1,102,597,287 | 1,061,702,853 |
| 元本等合計 | 15,897,276,318 | 24,459,736,691 |
| 純資産の部合計 | 15,897,276,318 | 24,459,736,691 |
| 負債・純資産合計 | 15,950,959,473 | 24,530,904,550 |
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