DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,623,840 | － |
| コール・ローン | 348,605,876 | 309,776,507 |
| 親投資信託受益証券 | 28,282,386,516 | 34,697,597,416 |
| 未収入金 | 22,670,000 | 82,860,000 |
| 流動資産計 | 28,655,286,232 | 35,090,233,923 |
| 資産の部合計 | 28,655,286,232 | 35,090,233,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,081,010 | 16,479,885 |
| 未払受託者報酬 | 5,638,820 | 6,623,331 |
| 未払委託者報酬 | 64,846,343 | 76,168,277 |
| 未払利息 | 752 | 697 |
| その他未払費用 | 1,254,273 | 797,338 |
| 流動負債計 | 117,821,198 | 100,069,528 |
| 負債の部合計 | 117,821,198 | 100,069,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,521,186,562 | 18,863,074,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,016,278,472 | 16,127,090,059 |
| （分配準備積立金） | 1,700,696,839 | 1,631,642,781 |
| 元本等合計 | 28,537,465,034 | 34,990,164,395 |
| 純資産の部合計 | 28,537,465,034 | 34,990,164,395 |
| 負債・純資産合計 | 28,655,286,232 | 35,090,233,923 |
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