DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,945,969 | 583,355,062 |
| 親投資信託受益証券 | 42,277,358,576 | 45,635,529,516 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 104,261,344 |
| 流動資産計 | 42,794,304,545 | 46,323,145,922 |
| 資産の部合計 | 42,794,304,545 | 46,323,145,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,472,614 | 39,305,168 |
| 未払受託者報酬 | 8,369,436 | 9,206,824 |
| 未払委託者報酬 | 96,248,496 | 105,878,363 |
| 未払利息 | 707 | 4,501 |
| その他未払費用 | 1,644,842 | 840,113 |
| 流動負債計 | 145,736,095 | 155,234,969 |
| 負債の部合計 | 145,736,095 | 155,234,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,270,056,988 | 23,883,297,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,378,511,462 | 22,284,612,979 |
| （分配準備積立金） | 6,739,052,544 | 6,546,262,318 |
| 元本等合計 | 42,648,568,450 | 46,167,910,953 |
| 純資産の部合計 | 42,648,568,450 | 46,167,910,953 |
| 負債・純資産合計 | 42,794,304,545 | 46,323,145,922 |
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