DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,959,891 | 881,687,165 |
| 親投資信託受益証券 | 89,560,754,430 | 89,982,241,137 |
| 未収入金 | 208,540,000 | 388,280,000 |
| 流動資産計 | 90,492,254,321 | 91,252,208,302 |
| 資産の部合計 | 90,492,254,321 | 91,252,208,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,923,197 | 100,716,506 |
| 未払受託者報酬 | 12,917,890 | 18,503,285 |
| 未払委託者報酬 | 148,555,636 | 212,787,764 |
| 未払利息 | 289 | 1,080 |
| その他未払費用 | 1,761,813 | 969,641 |
| 流動負債計 | 248,158,825 | 332,978,276 |
| 負債の部合計 | 248,158,825 | 332,978,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,135,297,410 | 45,120,992,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,108,798,086 | 45,798,237,691 |
| （分配準備積立金） | 10,027,480,270 | 9,432,028,939 |
| 元本等合計 | 90,244,095,496 | 90,919,230,026 |
| 純資産の部合計 | 90,244,095,496 | 90,919,230,026 |
| 負債・純資産合計 | 90,492,254,321 | 91,252,208,302 |
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