DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,564 | － |
| コール・ローン | 401,625,535 | 1,249,426,966 |
| 親投資信託受益証券 | 103,761,684,358 | 116,607,083,301 |
| 未収入金 | 1,043,380,000 | 425,930,000 |
| 流動資産計 | 105,206,710,457 | 118,282,440,267 |
| 資産の部合計 | 105,206,710,457 | 118,282,440,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,490,697 | 163,552,108 |
| 未払受託者報酬 | 21,342,960 | 24,608,437 |
| 未払委託者報酬 | 245,443,954 | 282,996,851 |
| 未払利息 | 272 | 2,004 |
| その他未払費用 | 1,982,881 | 1,043,873 |
| 流動負債計 | 389,260,764 | 472,203,273 |
| 負債の部合計 | 389,260,764 | 472,203,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,215,188,503 | 49,851,606,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,602,261,190 | 67,958,630,891 |
| （分配準備積立金） | 15,938,036,962 | 15,226,933,918 |
| 元本等合計 | 104,817,449,693 | 117,810,236,994 |
| 純資産の部合計 | 104,817,449,693 | 117,810,236,994 |
| 負債・純資産合計 | 105,206,710,457 | 118,282,440,267 |
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