DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,480,417 | 1,675,064,292 |
| 親投資信託受益証券 | 124,206,072,849 | 134,722,782,621 |
| 未収入金 | 337,880,000 | 73,410,000 |
| 流動資産計 | 126,145,433,266 | 136,471,256,913 |
| 資産の部合計 | 126,145,433,266 | 136,471,256,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,066,100 | 67,386,646 |
| 未払受託者報酬 | 27,471,215 | 28,007,383 |
| 未払委託者報酬 | 315,918,921 | 322,084,882 |
| 未払利息 | 2,401 | 876 |
| その他未払費用 | 2,135,731 | 1,086,364 |
| 流動負債計 | 424,594,368 | 418,566,151 |
| 負債の部合計 | 424,594,368 | 418,566,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,759,131,760 | 54,877,025,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,961,707,138 | 81,175,665,429 |
| （分配準備積立金） | 24,120,231,232 | 23,349,920,571 |
| 元本等合計 | 125,720,838,898 | 136,052,690,762 |
| 純資産の部合計 | 125,720,838,898 | 136,052,690,762 |
| 負債・純資産合計 | 126,145,433,266 | 136,471,256,913 |
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