DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,496,385,367 | 1,554,901,194 |
| 親投資信託受益証券 | 136,511,934,683 | 162,678,335,855 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 515,750,000 |
| 流動資産計 | 138,018,420,050 | 164,748,987,049 |
| 資産の部合計 | 138,018,420,050 | 164,748,987,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,106,421 | 71,693,030 |
| 未払受託者報酬 | 30,769,511 | 32,585,027 |
| 未払委託者報酬 | 353,849,259 | 374,727,812 |
| 未払利息 | 582 | 3,491 |
| その他未払費用 | 2,219,454 | 1,143,585 |
| 流動負債計 | 499,945,227 | 480,152,945 |
| 負債の部合計 | 499,945,227 | 480,152,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,433,268,514 | 60,019,070,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,085,206,309 | 104,249,763,945 |
| （分配準備積立金） | 22,688,123,241 | 21,936,659,469 |
| 元本等合計 | 137,518,474,823 | 164,268,834,104 |
| 純資産の部合計 | 137,518,474,823 | 164,268,834,104 |
| 負債・純資産合計 | 138,018,420,050 | 164,748,987,049 |
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