DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,893,842,472 | 2,797,500,080 |
| 親投資信託受益証券 | 179,678,901,662 | 210,220,576,493 |
| 未収入金 | 608,150,000 | 25,230,000 |
| 未収利息 | － | 5,124 |
| 流動資産計 | 182,180,894,134 | 213,043,311,697 |
| 資産の部合計 | 182,180,894,134 | 213,043,311,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,563,038 | 135,968,715 |
| 未払受託者報酬 | 38,180,218 | 43,349,462 |
| 未払委託者報酬 | 439,072,410 | 498,518,689 |
| 未払利息 | 971 | － |
| その他未払費用 | 2,377,448 | 1,280,210 |
| 流動負債計 | 732,194,085 | 679,117,076 |
| 負債の部合計 | 732,194,085 | 679,117,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,146,863,958 | 64,445,134,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,301,836,091 | 147,919,059,639 |
| （分配準備積立金） | 49,559,373,708 | 47,428,719,716 |
| 元本等合計 | 181,448,700,049 | 212,364,194,621 |
| 純資産の部合計 | 181,448,700,049 | 212,364,194,621 |
| 負債・純資産合計 | 182,180,894,134 | 213,043,311,697 |
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