DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,343,220,577 | 2,362,552,869 |
| 親投資信託受益証券 | 217,057,558,768 | 230,816,214,646 |
| 未収入金 | 590,950,000 | 870,026,764 |
| 未収利息 | 13,877 | 90,717 |
| 流動資産計 | 219,991,743,222 | 234,048,884,996 |
| 資産の部合計 | 219,991,743,222 | 234,048,884,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,778,692 | 570,856,530 |
| 未払受託者報酬 | 46,228,194 | 47,498,879 |
| 未払委託者報酬 | 531,624,178 | 545,438,429 |
| その他未払費用 | 2,596,407 | 1,329,001 |
| 流動負債計 | 761,227,471 | 1,165,122,839 |
| 負債の部合計 | 761,227,471 | 1,165,122,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,415,316,310 | 67,438,263,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,815,199,441 | 165,445,498,310 |
| （分配準備積立金） | 68,402,709,734 | 64,967,091,083 |
| 元本等合計 | 219,230,515,751 | 232,883,762,157 |
| 純資産の部合計 | 219,230,515,751 | 232,883,762,157 |
| 負債・純資産合計 | 219,991,743,222 | 234,048,884,996 |
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