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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	250,408,179,899	円
Ⅱ 負債総額	2,588,626,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,819,553,070	円
Ⅳ 発行済口数	118,709,687,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0876	円
(1万口当たり純資産額)	(20,876	円)

開示資料

決算

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