有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)

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【提出】
2023/04/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額540,761,455,675円
Ⅱ 負債総額303,479,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)540,457,975,930円
Ⅳ 発行済口数122,100,266,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4263円
(1万口当たり純資産額)(44,263円)

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