有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,822,106,991
コール・ローン	551,065,648
株式	213,073,399,696
投資信託受益証券	189,463,166
投資証券	5,343,065,564
派生商品評価勘定	81,601,742
未収入金	30,153,325
未収配当金	176,981,730
未収利息	828
前払金	19,558,633
差入委託証拠金	1,579,544,645
流動資産合計	225,866,941,968
資産合計	225,866,941,968
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99,136,571
未払金	88,750,730
未払解約金	129,877,064
流動負債合計	317,764,365
負債合計	317,764,365
純資産の部
元本等
元本	115,343,620,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,205,557,198
元本等合計	225,549,177,603
純資産合計	225,549,177,603
負債純資産合計	225,866,941,968

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,343,620,405口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9555円
		(1万口当たり純資産額)	(19,555円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月21日
期首元本額	100,196,822,690円
期中追加設定元本額	40,055,545,052円
期中一部解約元本額	24,908,747,337円
期末元本額	115,343,620,405円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,514,153,249円
SBI資産設計オープン(分配型)	13,542,640円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	21,810,971,215円
世界経済インデックスファンド	1,513,145,488円
マイセレクション25	4,809,260円
マイセレクション50	21,374,152円
マイセレクション75	24,660,633円
外国株式インデックス・オープン	992,224,058円
DCマイセレクション25	837,116,481円
DCマイセレクション50	3,985,113,145円
DCマイセレクション75	4,565,701,141円
DC外国株式インデックス・オープン	6,020,052,027円
DCマイセレクションS25	279,906,873円
DCマイセレクションS50	1,430,739,069円
DCマイセレクションS75	1,139,878,749円
DCターゲット・イヤー ファンド2015	2,583,888円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	140,799,740円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	149,027,037円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	73,808,154円
DC世界経済インデックスファンド	1,417,713,058円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	25,779,992,943円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	59,257,135円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	34,702,172円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	195,811,755円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	333,410,633円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	1,136,915,485円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	1,642,148,264円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	943,838,701円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,910,365,265円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	805,659,328円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	5,212,333,267円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	4,874,538,771円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,719,772,068円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	791,104,354円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	828,117,246円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	235,494,793円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,701,573,651円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	4,231,669,016円
外国株式ファンド・シリーズ1	616,939,005円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,425,891,337円
コア投資戦略ファンド(成長型)	8,157,930,089円
分散投資コア戦略ファンドA	621,668,258円
分散投資コア戦略ファンドS	873,579,029円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	55,936,700円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	107,407,294円
コア投資戦略ファンド(切替型)	763,639,698円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	270,721,607円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	26,980,236円
SMT インデックスバランス・オープン	48,902,248円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,820,846,561
投資信託受益証券	15,817,606
投資証券	686,499,108
合計	5,523,163,275

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,980,662,917	-	6,961,104,284	△19,558,633
合計		6,980,662,917	-	6,961,104,284	△19,558,633

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 1月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	447,721,886	-	449,745,690	2,023,804
	アメリカドル	300,439,819	-	302,505,740	2,065,921
	カナダドル	22,061,380	-	22,389,010	327,630
	ユーロ	13,570,030	-	13,664,000	93,970
	イギリスポンド	29,933,363	-	30,061,720	128,357
	スイスフラン	47,240,754	-	46,615,220	△625,534
	オーストラリアドル	19,326,740	-	19,310,000	△16,740
	香港ドル	15,149,800	-	15,200,000	50,200
合計		447,721,886	-	449,745,690	2,023,804

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	31,497	78.45	2,470,939.65
	ANTERO RESOURCES CORP	2,745	37.22	102,168.90
	APACHE CORP	23,930	62.25	1,489,642.50
	BAKER HUGHES	27,194	56.56	1,538,092.64
	CABOT OIL & GAS CORP	26,114	29.04	758,350.56
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,808	43.48	556,891.84
	CHENIERE ENERGY INC	14,036	73.23	1,027,856.28
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	33,542	19.03	638,304.26
	CHEVRON CORP	117,750	105.12	12,377,880.00
	CIMAREX ENERGY CO	5,528	98.95	546,995.60
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	14,569	8.26	120,339.94
	CONCHO RESOURCES INC	7,024	105.00	737,520.00
	CONOCOPHILLIPS	76,319	63.08	4,814,202.52
	CONSOL ENERGY INC	14,731	30.26	445,760.06
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,154	39.60	204,098.40
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	100.94	272,739.88
	DENBURY RESOURCES INC	18,996	6.85	130,122.60
	DEVON ENERGY CORPORATION	24,311	60.70	1,475,677.70
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,474	31.65	109,952.10
	ENERGEN CORP	4,802	64.78	311,073.56
	ENSCO PLC-CL A	14,882	28.99	431,429.18
	EOG RESOURCES INC	34,045	90.31	3,074,603.95
	EQT CORPORATION	9,485	75.59	716,971.15
	EXXON MOBIL	264,460	91.12	24,097,595.20
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,816	40.12	554,297.92
	HALLIBURTON CO	53,008	39.13	2,074,203.04
	HELMERICH & PAYNE	6,883	63.47	436,864.01
	HESS CORP	17,367	70.02	1,216,037.34
	HOLLYFRONTIER CORP	11,175	30.84	344,637.00
	KINDER MORGAN INC	111,682	41.53	4,638,153.46
	MARATHON OIL CORP	42,322	26.60	1,125,765.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	17,705	77.56	1,373,199.80
	MURPHY OIL CORP	10,060	47.68	479,660.80
	NABORS INDUSTRIES LTD	13,930	10.63	148,075.90
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,865	58.28	1,565,692.20
	NOBLE CORP PLC	14,396	16.48	237,246.08
	NOBLE ENERGY INC	22,390	45.49	1,018,521.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	48,434	78.06	3,780,758.04
	OCEANEERING INTL INC	6,110	53.99	329,878.90
	ONEOK INC	13,214	42.89	566,748.46
	PHILLIPS 66	34,802	60.83	2,117,005.66
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,968	149.97	1,344,930.96
	QEP RESOURCES INC	9,981	19.89	198,522.09
	RANGE RESOURCES CORP	10,750	49.58	532,985.00
	SCHLUMBERGER	80,426	81.33	6,541,046.58
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,624	25.01	515,806.24
	SPECTRA ENERGY CORP	41,977	33.37	1,400,772.49
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	10,497	18.90	198,393.30
	TESORO CORP	8,241	71.03	585,358.23
	VALERO ENERGY CORP	32,981	45.40	1,497,337.40
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	48,171	10.34	498,088.14
	WHITING PETROLEUM CORP	10,548	28.28	298,297.44
	WILLIAMS COS	43,081	42.00	1,809,402.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,327	139.71	1,861,915.17
	AIRGAS INC	4,296	110.48	474,622.08
	ALBEMARLE CORP	4,304	58.52	251,870.08
	ALCOA	72,694	15.28	1,110,764.32
	ASHLAND INC	4,431	120.44	533,669.64
	AVERY DENNISON CORP	6,084	52.72	320,748.48
	BALL CORP	8,446	64.87	547,892.02
	CELANESE CORP-SERIES A	9,269	56.46	523,327.74
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,955	297.63	879,496.65
	CROWN HOLDINGS INC	8,966	46.21	414,318.86
	DOW CHEMICAL CO	74,462	44.79	3,335,152.98
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	57,016	74.25	4,233,438.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,830	71.07	627,548.10
ECOLAB INC	16,892	102.21	1,726,531.32
FMC CORP	8,555	58.29	498,670.95
FREEPORT-MCMORAN INC	65,180	19.24	1,254,063.20
INT'L PAPER CO	25,484	54.08	1,378,174.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,822	107.36	517,689.92
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,232	79.84	2,174,202.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,206	107.94	346,055.64
MEADWESTVACO CORP	10,117	44.63	451,521.71
MONSANTO CO	32,689	117.59	3,843,899.51
MOSAIC CO/THE	20,217	45.99	929,779.83
NEWMONT MINING CORP	29,365	22.29	654,545.85
NUCOR CORP	19,888	44.42	883,424.96
OWENS-ILLINOIS INC	11,001	23.83	262,153.83
PPG INDUSTRIES INC	8,622	230.38	1,986,336.36
PRAXAIR INC	18,245	123.53	2,253,804.85
ROCK-TENN COMPANY -CL A	8,598	62.52	537,546.96
SEALED AIR CORP	11,641	41.87	487,408.67
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,217	273.82	1,428,518.94
SIGMA-ALDRICH	7,449	137.48	1,024,088.52
VULCAN MATERIALS CO	8,339	66.89	557,795.71
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,454	57.49	141,080.46
3 M COMPANY	38,191	162.00	6,186,942.00
AGCO CORP	4,746	43.33	205,644.18
AMETEK INC	15,516	48.56	753,456.96
B/E AEROSPACE INC	6,245	59.63	372,389.35
BOEING CO	42,481	130.78	5,555,665.18
CATERPILLAR	37,073	83.86	3,108,941.78
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	5,158	40.17	207,196.86
CUMMINS INC	10,917	140.86	1,537,768.62
DANAHER CORP	39,191	82.54	3,234,825.14
DEERE&CO	21,248	87.30	1,854,950.40
DOVER CORP	10,404	69.57	723,806.28
EATON CORP	29,675	64.59	1,916,708.25
EMERSON ELECTRIC CO	43,426	60.35	2,620,759.10
FASTENAL CO	17,687	45.25	800,336.75
FLOWSERVE CORP	8,133	55.68	452,845.44
FLUOR CORP	10,027	54.03	541,758.81
GENERAL DYNAMICS CORP	17,693	139.07	2,460,565.51
GENERAL ELECTRIC CO	622,182	23.59	14,677,273.38
GRAINGER (WW) INC	3,835	241.29	925,347.15
HONEYWELL INTL INC	46,151	98.22	4,532,951.22
ILLINOIS TOOL WORKS	23,472	93.29	2,189,702.88
INGERSOLL-RAND PLC	16,803	61.62	1,035,400.86
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	38.95	308,367.15
JOY GLOBAL INC	6,537	42.19	275,796.03
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,450	125.67	684,901.50
LOCKHEED MARTIN CORP	16,769	194.71	3,265,091.99
MASCO CORP	21,330	24.17	515,546.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,325	153.33	1,889,792.25
PACCAR INC	22,182	64.50	1,430,739.00
PALL CORP	6,924	99.58	689,491.92
PARKER HANNIFIN CORP	9,227	120.00	1,107,240.00
PENTAIR PLC	12,104	64.48	780,465.92
PRECISION CASTPARTS CORP	8,943	199.63	1,785,291.09
QUANTA SERVICES INC	12,064	26.37	318,127.68
RAYTHEON COMPANY	19,364	105.73	2,047,355.72
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,623	104.69	902,741.87
ROCKWELL COLLIN	7,244	85.18	617,043.92
ROPER INDUSTRIES INC	6,234	145.75	908,605.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,562	49.25	470,928.50
SNAP-ON INC	3,801	132.56	503,860.56
SPX CORP	1,919	81.87	157,108.53
STANLEY BLACK&DECKER	9,286	91.83	852,733.38
TEXTRON	17,592	42.87	754,169.04
TRANSDIGM GROUP INC	3,167	204.00	646,068.00
UNITED RENTALS INC	5,642	82.31	464,393.02
UNITED TECHNOLOGIES CORP	53,919	116.15	6,262,691.85
WABTEC CORP	6,250	83.24	520,250.00
XYLEM INC	11,717	34.47	403,884.99
ADT CORPORATION	9,887	33.66	332,796.42
CINTAS CORP	5,750	78.93	453,847.50
DUN & BRADSTREET CORP	2,027	117.16	237,483.32
EQUIFAX INC	7,222	83.32	601,737.04
IHS INC-CLASS A	4,024	116.64	469,359.36
MANPOWER GROUP	4,455	66.01	294,074.55
NIELSEN NV	21,363	42.70	912,200.10
REPUBLIC SERVICES INC	16,828	40.17	675,980.76
ROBERT HALF INTL INC	8,298	57.16	474,313.68
STERICYCLE INC	5,019	134.15	673,298.85
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,476	114.38	511,964.88
TYCO INTERNATIONAL PLC	28,694	42.50	1,219,495.00
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,906	62.90	560,187.40
WASTE MANAGEMENT INC	27,717	52.24	1,447,936.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,923	49.81	544,074.63
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,364	73.45	687,785.80
CSX CORP	62,292	34.86	2,171,499.12
DELTA AIR LINES INC	13,337	45.84	611,368.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,420	43.37	538,655.40
FEDEX CORP	16,778	176.76	2,965,679.28
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	26,635	21.28	566,792.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,573	79.82	444,836.86
KANSAS CITY SOUTHERN	6,896	109.98	758,422.08
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,299	103.58	1,998,990.42
SOUTHWEST AIRLINES CO	9,854	39.48	389,035.92
UNION PACIFIC CORP	55,674	111.90	6,229,920.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,391	65.75	354,458.25
UNITED PARCEL SERVICE B	43,845	110.30	4,836,103.50
AUTOLIV INC	5,543	102.11	565,995.73
BORGWARNER INC	14,428	50.80	732,942.40
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,764	66.59	1,249,494.76
FORD MOTOR COMPANY	224,793	15.02	3,376,390.86
GENERAL MOTORS CO	79,838	33.68	2,688,943.84
HARLEY-DAVIDSON	13,690	63.20	865,208.00
JOHNSON CONTROLS INC	41,537	45.39	1,885,364.43
TESLA MOTORS INC	5,475	193.07	1,057,058.25
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,987	102.99	719,591.13
COACH INC	16,177	36.11	584,151.47
DR HORTON INC	21,692	23.76	515,401.92
FOSSIL GROUP INC	3,153	97.74	308,174.22
GARMIN LTD	6,629	52.83	350,210.07
HANESBRANDS INC	6,352	107.16	680,680.32
HASBRO INC	6,979	52.54	366,676.66
JARDEN CORP	11,913	46.16	549,904.08
LEGGETT & PLATT INC	9,020	44.35	400,037.00
LENNAR CORP-CL A	11,040	43.20	476,928.00
LULULEMON ATHLETICA INC	6,262	63.00	394,506.00
MATTEL INC	19,894	27.81	553,351.61
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,846	67.01	860,810.46
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,694	168.45	622,254.30
NEWELL RUBBERMAID	16,407	38.16	626,091.12
NIKE B	42,896	92.99	3,988,899.04
POLARIS INDUSTRIES INC	3,714	138.06	512,754.84
PULTE GROUP INC	20,589	21.57	444,104.73
PVH CORP	5,223	111.42	581,946.66
RALPH LAUREN CORPORATION	3,635	170.05	618,131.75
TOLL BROTHERS INC	9,602	33.93	325,795.86
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,429	65.20	679,970.80
VF CORP	21,544	72.57	1,563,448.08
WHIRLPOOL CORP	4,864	200.17	973,626.88
BLOCK H & R INC	17,436	32.87	573,121.32
CARNIVAL CORPORATION	24,004	45.46	1,091,221.84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,940	711.11	1,379,553.40
DARDEN RESTAURANTS INC	7,865	59.10	464,821.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,470	25.86	658,654.20
LAS VEGAS SANDS CORP	25,201	54.89	1,383,282.89
MARRIOTT INTL A	14,589	75.89	1,107,159.21
MCDONALD'S CORP	60,929	91.49	5,574,394.21
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,010	20.01	500,450.10
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	6,621	44.85	296,951.85
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,505	82.99	871,809.95
STARBUCKS CORP	46,661	80.61	3,761,343.21
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,000	72.48	869,760.00
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,349	85.01	624,738.49
WYNN RESORTS LTD	5,061	146.99	743,916.39
YUM BRANDS INC	27,412	72.43	1,985,451.16
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	10,601	19.91	211,065.91
CBS CORP-CL B	30,480	55.56	1,693,468.80
CHARTER COMMUNICATION-A	4,754	161.11	765,916.94
COMCAST CORP-CL A	133,330	56.77	7,569,144.10
COMCAST CORP-SPECIAL A	26,836	56.34	1,511,940.24
DIRECTV	29,696	85.55	2,540,492.80
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,963	29.41	234,231.64
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,394	28.54	467,884.76
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,827	71.85	993,469.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS	26,809	19.77	530,013.93
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,620	46.40	678,368.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	39,644	45.11	1,788,340.84
LIBERTY MEDIA CORP	4,935	34.54	170,479.57
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,068	34.70	453,459.60
NEWS CORP-CLASS A	23,149	15.06	348,623.94
OMNICOM GROUP	15,757	73.58	1,159,400.06
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	73.57	362,037.97
SIRIUS XM HOLDINGS INC	151,498	3.53	534,787.94
THE WALT DISNEY CO	101,129	95.18	9,625,458.22
TIME WARNER CABLE-A	17,393	146.76	2,552,596.68
TIME WARNER INC	53,073	83.18	4,414,612.14
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,525	34.94	3,023,183.50
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,391	33.59	920,063.69
VIACOM INC-CLASS B	23,239	68.07	1,581,878.73
ADVANCE AUTO PARTS	4,609	150.00	691,350.00
AMAZON.COM	24,360	290.74	7,082,426.40
AUTONATION INC	5,015	58.07	291,221.05
AUTOZONE INC	2,043	580.85	1,186,676.55
BED BATH & BEYOND INC	12,699	73.54	933,884.46
BEST BUY COMPANY INC	18,782	34.99	657,182.18
CARMAX INC	13,070	63.51	830,075.70
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,316	53.11	282,332.76
DOLLAR GENERAL CORP	19,004	67.63	1,285,240.52
DOLLAR TREE INC	12,181	66.71	812,594.51
EXPEDIA INC	6,028	83.48	503,217.44
FAMILY DOLLAR STORES	6,125	75.28	461,090.00
FOOT LOCKER INC	9,388	52.07	488,833.16
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	36.35	272,297.85
GAP	14,004	40.50	567,162.00
GENUINE PARTS CO	9,630	97.10	935,073.00
HOME DEPOT	83,470	104.12	8,690,896.40
KOHLS CORP	13,086	59.34	776,523.24
L BRANDS INC	15,338	82.10	1,259,249.80
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	26,746	27.93	747,015.78
LKQ CORP	17,829	25.63	456,957.27
LOWES COMPANIES	61,296	67.99	4,167,515.04
MACY'S INC	22,106	63.14	1,395,772.84
NETFLIX INC	3,580	337.34	1,207,677.20
NORDSTROM INC	8,354	76.89	642,339.06
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,504	182.91	1,189,646.64
PETSMART INC	5,725	81.46	466,387.12
PRICELINE GROUP INC/THE	3,259	1,008.22	3,285,788.98
ROSS STORES INC	13,253	92.90	1,231,203.70
SIGNET JEWELERS LTD	4,912	124.68	612,428.16
STAPLES INC	38,447	17.35	667,055.45
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,441	74.94	2,805,828.54
TIFFANY & CO	8,147	88.40	720,194.80
TJX COMPANIES INC	43,093	66.75	2,876,457.75
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,290	76.52	634,350.80
TRIPADVISOR INC	6,929	68.18	472,419.22
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,634	129.72	471,402.48
URBAN OUTFITTERS INC	6,170	33.32	205,584.40
COSTCO WHOLESALE CORP	27,222	139.72	3,803,457.84
CVS HEALTH CORP	71,840	98.74	7,093,481.60
KROGER CO	28,975	66.74	1,933,791.50
SAFEWAY INC	13,682	35.17	481,195.94
SYSCO CORP	36,683	40.02	1,468,053.66
WAL-MART STORES	99,958	86.77	8,673,355.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	56,421	76.03	4,289,688.63
WHOLE FOODS MKT INC	22,659	51.46	1,166,032.14
ALTRIA GROUP INC	123,056	53.05	6,528,120.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,256	47.68	1,919,406.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,709	89.44	689,492.96
BUNGE LIMITED	8,621	91.96	792,787.16
CAMPBELL SOUP CO (US)	12,938	46.55	602,263.90
COCA-COLA CO	244,780	42.53	10,410,493.40
COCA-COLA ENTERPRISES	13,696	43.12	590,571.52
CONAGRA	26,641	36.23	965,203.43
CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,481	111.60	1,169,679.60
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,286	76.46	939,387.56
GENERAL MILLS INC	38,182	53.41	2,039,300.62
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,590	110.66	1,061,229.40
HORMEL FOODS CORP	9,273	51.49	477,466.77
JM SMUCKER CO	6,141	101.86	625,522.26
KELLOGG CO	16,702	68.12	1,137,740.24
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,658	129.00	987,882.00
KRAFT FOODS GROUP INC	36,985	65.76	2,432,133.60
LORILLARD INC	22,526	65.21	1,468,920.46
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,477	74.36	555,989.72
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,498	100.35	1,254,174.30
MOLSON COORS BREWING CO -B	9,598	75.05	720,329.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	104,714	36.94	3,868,135.16
MONSTER BEVERAGE CORP	8,862	118.89	1,053,603.18
PEPSICO INC	93,446	97.29	9,091,361.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	96,887	82.70	8,012,554.90
REYNOLDS AMERICAN INC	19,968	67.57	1,349,237.76
TYSON FOODS INC	19,183	40.36	774,225.88
AVON PRODUCTS INC	24,395	7.47	182,230.65
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,845	82.34	645,957.30
CLOROX COMPANY	8,118	109.08	885,511.44
COLGATE-PALMOLIVE CO	56,727	69.17	3,923,806.59
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,934	131.09	515,708.06
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,604	74.22	1,083,908.88
HERBALIFE LTD	4,464	31.24	139,455.36
KIMBERLY-CLARK CORP	23,264	117.65	2,737,009.60
PROCTER & GAMBLE CO	167,895	91.25	15,320,418.75
ABBOTT LABORATORIES	93,371	44.49	4,154,075.79
AETNA INC	22,105	92.56	2,046,038.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,056	92.42	1,299,055.52
ANTHEM INC	17,085	136.01	2,323,730.85
BARD C R INC	4,457	174.06	775,785.42
BAXTER INTERNATIONAL	33,719	72.01	2,428,105.19
BECTON DICKINSON & CO	11,974	140.38	1,680,910.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	81,969	14.46	1,185,271.74
CARDINAL HEALTH	21,014	82.26	1,728,611.64
CAREFUSION CORP	11,956	59.50	711,382.00
CERNER CORP	19,236	65.59	1,261,689.24
CIGNA CORP	16,466	107.89	1,776,516.74
COVIDIEN PLC	28,091	104.05	2,922,868.55
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,713	75.05	804,010.65
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,058	50.76	459,784.08
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,675	129.16	862,143.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,301	85.38	3,953,179.38
HCA HOLDINGS INC	18,563	69.84	1,296,439.92
HENRY SCHEIN INC	5,009	139.50	698,755.50
HOLOGIC INC	14,349	29.02	416,479.72
HUMANA INC	9,650	149.94	1,446,921.00
INTUITIVE SURGICAL INC	2,255	530.63	1,196,570.65
LABORATORY CRP OF AMER	5,381	117.04	629,792.24
MCKESSON CORP	14,397	213.98	3,080,670.06
MEDTRONIC	60,813	72.76	4,424,753.88
OMNICARE INC	5,836	74.33	433,789.88
PATTERSON COMPANIES INC	4,632	50.30	232,989.60
QUEST DIAGNOSTICS	9,138	69.74	637,284.12
RESMED INC	8,940	60.73	542,926.20
ST JUDE MEDICAL INC	17,655	66.34	1,171,232.70
STRYKER CORP	21,240	92.45	1,963,638.00
THE COOPER COS INC	3,161	159.75	504,969.75
UNITEDHEALTH GROUP INC	60,280	105.77	6,375,815.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,764	108.22	623,780.08
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,180	87.59	541,306.20
ZIMMER HOLDINGS INC	10,395	117.00	1,216,215.00
ABBVIE INC	98,740	64.54	6,372,679.60
ACTAVIS PLC	16,407	268.66	4,407,904.62
AGILENT TECHNOLOGIES	20,632	38.25	789,174.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,322	180.44	2,223,381.68
ALLERGAN INC	18,457	218.66	4,035,807.62
AMGEN	47,116	158.43	7,464,587.88
BIOGEN IDEC INC	14,656	352.75	5,169,904.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,158	99.45	910,763.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	102,858	62.31	6,409,081.98
CELGENE CORP	49,610	121.81	6,042,994.10
ENDO INTERNATIONAL PLC	9,181	79.99	734,388.19
GILEAD SCIENCES INC	93,746	100.71	9,441,159.66
HOSPIRA INC	10,628	63.22	671,902.16
ILLUMINA INC	8,626	183.82	1,585,631.32
INCYTE CORP	9,669	74.38	719,180.22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,851	164.97	635,299.47
JOHNSON & JOHNSON	174,882	104.04	18,194,723.28
LILLY (ELI) & CO	62,434	70.68	4,412,835.12
MALLINCKRODT PLC	6,682	105.00	701,610.00
MEDIVATION INC	5,003	108.53	542,975.59
MERCK & CO	178,877	63.03	11,274,617.31
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,700	292.00	496,400.00
MYLAN INC	23,106	56.00	1,293,936.00
PERRIGO CO PLC	8,371	160.52	1,343,712.92
PFIZER	393,188	32.80	12,896,566.40
PHARMACYCLICS INC	4,064	145.51	591,352.64
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	4,953	59.58	295,099.74
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,942	408.69	2,019,745.98
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	4,273	120.19	513,571.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,823	125.29	3,110,073.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,575	122.86	1,790,684.50
WATERS CORP	5,319	113.46	603,493.74
ZOETIS INC	31,369	44.22	1,387,137.18
BANK OF AMERICA CORP	652,092	15.38	10,029,174.96
BB&T CORP	44,933	36.02	1,618,486.66
CIT GROUP INC	10,896	44.40	483,782.40
CITIGROUP	188,012	47.61	8,951,251.32
COMERICA INC	10,764	41.47	446,383.08
FIFTH THIRD BANCORP	52,474	18.30	960,274.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,821	48.40	378,536.40
HUDSON CITY BANCORP INC	27,687	9.11	252,367.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,227	9.92	528,011.84
JPMORGAN CHASE & CO	233,230	55.93	13,044,553.90
KEY CORP	51,836	12.40	642,766.40
M & T BANK CORP	7,467	115.03	858,929.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,326	15.45	437,636.70
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,290	14.28	261,181.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,655	84.44	2,841,828.20
REGIONS FINL CORP	86,246	9.07	782,251.22
SUNTRUST BANKS	33,247	38.19	1,269,702.93
US BANCORP	111,849	41.52	4,643,970.48
WELLS FARGO & CO	307,522	51.64	15,880,436.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,486	195.39	681,129.54
ALLY FINANCIAL INC	27,249	20.40	555,879.60
AMERICAN EXPRESS	58,455	86.04	5,029,468.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,706	124.66	1,459,269.96
BANK NEW YORK CO	70,396	37.46	2,637,034.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	71,300	149.21	10,638,673.00
BLACKROCK INC	8,258	348.07	2,874,362.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,918	76.65	2,676,464.70
CME GROUP INC	19,924	85.04	1,694,336.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	28,821	60.17	1,734,159.57
EATON VANCE CORP	6,650	38.98	259,217.00
FRANKLIN RESOURCES INC	25,443	51.80	1,317,947.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,617	177.23	4,362,870.91
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,090	209.40	1,484,646.00
INVESCO LTD	27,134	36.34	986,049.56
LEGG MASON INC	6,202	53.39	331,124.78
LEUCADIA NATIONAL CORP	18,806	21.84	410,723.04
MCGRAW-HILL FINANCIAL	16,941	90.77	1,537,734.57
MOODY'S CORP	11,932	94.13	1,123,159.16
MORGAN STANLEY	91,509	34.89	3,192,749.01
NASDAQ OMX GROUP	7,604	46.29	351,989.16
NAVIENT CORP	25,310	20.15	509,996.50
NORTHERN TRUST CORP	14,001	62.30	872,262.30
PRICE T ROWE GROUP INC	16,462	81.50	1,341,653.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,569	52.65	398,507.85
SCHWAB (CHARLES) CORP	73,094	26.90	1,966,228.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,203	39.55	324,428.65
STATE STREET CORP	26,405	73.66	1,944,992.30
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	28.99	334,979.45
TD AMERITRADE HOLDING CORP	16,322	33.02	538,952.44
VOYA FINANCIAL INC	13,566	38.91	527,853.06
ACE LTD	20,902	111.75	2,335,798.50
AFLAC	28,291	58.18	1,645,970.38
ALLEGHANY CORP	983	453.34	445,633.22
ALLSTATE CORP	27,031	70.84	1,914,876.04
AMERICAN INT'L GROUP	88,648	51.11	4,530,799.28
AON PLC	17,238	95.56	1,647,263.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,944	59.25	470,682.00
ASSURANT INC	4,030	65.18	262,675.40
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,941	48.90	290,514.90
CHUBB CORPORATION	15,032	103.34	1,553,406.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,898	51.75	512,221.50
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	170.70	502,028.70
FNF GROUP	14,901	36.47	543,439.47
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	29,919	7.30	218,408.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,099	39.96	1,122,836.04
LINCOLN NATIONAL CORP	16,451	51.43	846,074.93
LOEWS CORP	20,294	39.31	797,757.14
MARSH & MCLENNAN COS	33,947	56.73	1,925,813.31
METLIFE INC	59,440	48.99	2,911,965.60
PARTNERRE LTD	2,555	113.76	290,656.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,316	48.03	879,717.48
PROGRESSIVE CORP	35,318	26.37	931,335.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28,511	81.00	2,309,391.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,183	96.40	210,441.20
TORCHMARK CORP	8,367	51.85	433,828.95
TRAVELERS COS INC/THE	21,121	106.54	2,250,231.34
UNUM GROUP	16,333	31.75	518,572.75
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,724	43.92	427,078.08
WR BERKLEY CORP	7,065	49.34	348,587.10
XL GROUP PLC	16,172	35.53	574,591.16
CBRE GROUP INC-A	19,000	33.09	628,710.00
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	45.54	429,077.88
WEYERHAEUSER CO	32,649	36.63	1,195,932.87
ACCENTURE PLC-CL A	39,278	88.89	3,491,421.42
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,784	20.25	643,626.00
ADOBE SYSTEMS INC	29,485	71.73	2,114,959.05
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	10,430	59.22	617,664.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,982	289.55	1,152,988.10
ANSYS INC	5,240	82.69	433,295.60
AUTODESK INC	13,405	56.85	762,074.25
AUTOMATIC DATA PROCESS	29,974	84.57	2,534,901.18
CA INC	21,128	31.36	662,574.08
CITRIX SYSTEMS INC	10,361	58.38	604,875.18
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,951	55.03	2,088,633.28
COMPUTER SCIENCES CORP	9,202	62.89	578,713.78
EBAY	69,486	53.66	3,728,618.76
ELECTRONIC ARTS INC	19,706	48.08	947,563.01
EQUINIX INC	3,222	220.24	709,613.28
FACEBOOK INC-A	122,559	75.18	9,213,985.62
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	17,940	63.29	1,135,422.60
FIREEYE INC	5,457	32.89	179,480.73
FISERV INC	15,487	73.04	1,131,170.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,720	139.72	659,478.40
GOOGLE INC-CL A	17,597	510.45	8,982,476.63
GOOGLE INC-CL C	17,853	508.08	9,070,752.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	58,855	157.14	9,248,474.70
INTUIT INC	16,885	86.42	1,459,201.70
LINKEDIN CORP - A	6,538	214.18	1,400,308.84
MASTERCARD INC-CLASS A	62,329	83.80	5,223,170.20
MICROSOFT CORP	486,089	46.24	22,476,755.36
NETSUITE INC	2,264	104.04	235,546.56
NUANCE COMMUNICATIONS INC	14,585	13.52	197,189.20
ORACLE CORP	221,322	43.51	9,629,720.22
PAYCHEX INC	20,404	47.30	965,109.20
RACKSPACE HOSTING INC	6,900	45.99	317,331.00
RED HAT INC	11,958	65.19	779,542.02
SALESFORCE.COM INC	35,880	56.64	2,032,243.20
SERVICENOW INC	8,327	63.96	532,594.92
SYMANTEC CORP	43,416	25.63	1,112,752.08
SYNOPSYS INC	9,398	42.41	398,569.18
TERADATA CORP	9,511	42.93	408,307.23
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,333	34.13	318,535.29
TWITTER INC	23,398	37.31	872,979.38
VANTIV INC - CL A	8,373	34.14	285,854.22
VERISIGN INC	7,532	56.66	426,763.12
VISA INC-CLASS A SHARES	30,730	254.95	7,834,613.50
VMWARE INC-CLASS A	5,459	80.61	440,049.99
WESTERN UNION CO	31,913	17.22	549,541.86
WORKDAY INC-CLASS A	6,075	78.40	476,280.00
XEROX CORP	69,076	13.60	939,433.60
YAHOO	58,846	46.47	2,734,573.62
AMPHENOL CORPORATION	19,619	52.42	1,028,427.98
APPLE INC	371,875	105.99	39,415,031.25
ARROW ELECTRONICS INC	5,800	55.58	322,364.00
AVNET INC	7,613	41.69	317,385.97
CISCO SYSTEMS	318,143	27.68	8,806,198.24
CORNING	80,653	23.17	1,868,730.01
EMC CORP	126,213	27.88	3,518,818.44
F5 NETWORKS INC	4,710	126.29	594,825.90
FLEXTRONICS INTL LTD	33,519	10.87	364,351.53
FLIR SYSTEMS INC	9,284	30.01	278,612.84
HARRIS CORP	6,029	67.64	407,801.56
HEWLETT-PACKARD CO	116,332	38.34	4,460,168.88
JUNIPER NETWORKS INC	24,010	21.63	519,336.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,419	64.05	859,486.95
NETAPP INC	18,924	38.75	733,305.00
PALO ALTO NETWORKS INC	4,460	125.01	557,544.60
QUALCOMM	104,100	71.29	7,421,289.00
SANDISK CORP	14,057	78.92	1,109,448.72
SEAGATE TECHNOLOGY	20,213	63.41	1,281,706.33
TE CONNECTIVITY LTD	25,599	63.05	1,614,016.95
TRIMBLE NAVIGATION LTD	14,724	24.74	364,271.76
WESTERN DIGITAL CORP	13,915	106.37	1,480,138.55
AT&T INC	321,591	33.80	10,869,775.80
CENTURYLINK INC	35,690	38.40	1,370,496.00
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	60,783	6.83	415,147.89
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	17,992	47.80	860,017.60
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,025	109.51	878,857.87
SPRINT CORP	41,934	4.08	171,090.72
T-MOBILE US INC	14,563	29.14	424,365.82
VERIZON COMMUNICATIONS	257,042	47.99	12,335,445.58
WINDSTREAM HOLDINGS INC	33,150	8.44	279,786.00
AES CORP	40,950	13.37	547,501.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	7,080	69.60	492,768.00
AMEREN CORPORATION	15,288	46.54	711,503.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,481	63.57	1,937,677.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,588	55.71	589,857.48
CALPINE CORP	21,395	21.43	458,494.85
CENTERPOINT ENERGY INC	25,781	23.00	592,963.00
CMS ENERGY CORP	17,142	36.64	628,082.88
CONSOLIDATED EDISON INC	18,125	69.10	1,252,437.50
DOMINION RESOURCES	36,243	77.76	2,818,255.68
DTE ENERGY COMPANY	11,115	89.96	999,905.40
DUKE ENERGY CORP	43,937	87.35	3,837,896.95
EDISON INTL	19,141	68.00	1,301,588.00
ENTERGY CORP	11,273	88.67	999,576.91
EXELON CORP	53,579	37.38	2,002,783.02
FIRSTENERGY CORP	26,125	40.92	1,069,035.00
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,800	80.59	386,832.00
MDU RESOURCES GROUP INC	10,361	23.70	245,555.70
NEXTERA ENERGY INC	27,137	108.22	2,936,766.14
NISOURCE INC	19,865	44.01	874,258.65
NORTHEAST UTILITIES	19,653	55.55	1,091,724.15
NRG ENERGY INC	21,373	26.30	562,109.90
OGE ENERGY CORP	12,751	35.03	446,667.53
PEPCO HOLDINGS INC	14,374	27.30	392,410.20
PG&E CORP	28,767	58.16	1,673,088.72
PINNACLE WEST CAPITAL	7,037	71.42	502,582.54
PPL CORPORATION	41,510	35.33	1,466,548.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	31,246	43.55	1,360,763.30
SCANA CORP	8,592	62.62	538,031.04
SEMPRA ENERGY	14,592	112.95	1,648,166.40
SOUTHERN CO	55,713	51.35	2,860,862.55
WISCONSIN ENERGY CORP	13,286	55.86	742,155.96
XCEL ENERGY INC	31,317	37.02	1,159,355.34
ALTERA CORPORATION	18,185	34.84	633,565.40
ANALOG DEVICES	19,569	53.69	1,050,659.61
APPLIED MATERIALS	76,125	23.47	1,786,653.75
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	15,444	103.82	1,603,396.08
BROADCOM CORP-CL A	33,065	41.72	1,379,471.80
CREE INC	6,609	30.90	204,218.10
INTEL CORP	307,442	36.45	11,206,260.90
KLA-TENCOR CORP	9,743	67.83	660,916.40
LAM RESEARCH CORP	10,244	77.58	794,729.52
LINEAR TECHNOLOGY CORP	15,013	45.32	680,389.16
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,929	15.53	387,272.01
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	16,812	32.01	538,236.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,695	44.84	524,403.80
MICRON TECHNOLOGY	66,798	28.99	1,936,474.02
NVIDIA CORP	32,924	19.96	657,163.04
QORVO INC	9,299	65.81	611,967.19
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12,058	73.85	890,483.30
TEXAS INSTRUMENTS	66,428	53.28	3,539,615.98
XILINX INC	16,914	41.21	697,110.51
アメリカドル 小計		19,287,783		1,142,794,909.03
				(134,735,519,774)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	40.91	359,598.90
	ARC RESOURCES LTD	18,796	22.38	420,654.48
	BAYTEX ENERGY CORP	9,931	18.40	182,730.40
	CAMECO CORP	23,878	17.30	413,089.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	68,899	34.41	2,370,814.59
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	7.96	230,680.80
	CENOVUS ENERGY INC	45,395	23.80	1,080,401.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,020	30.04	781,640.80
	ENBRIDGE	53,188	56.02	2,979,591.76
	ENCANA CORP	43,107	15.70	676,779.90
	ENERPLUS CORP	10,454	10.74	112,275.96
	HUSKY ENERGY INC	20,460	26.25	537,075.00
	IMPERIAL OIL	19,205	46.29	888,999.45
	INTER PIPELINE LTD	19,069	31.13	593,617.97
	KEYERA CORP	4,917	78.00	383,526.00
	MEG ENERGY CORP	8,375	20.07	168,086.25
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	19,513	4.16	81,174.08
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	4,574	27.21	124,458.54
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,237	38.08	808,704.96
	PENN WEST PETROLEUM LTD	23,074	2.10	48,455.40
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	33.21	304,602.12
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	26.08	240,848.80
	SUNCOR ENERGY	91,929	35.55	3,268,075.95
	TALISMAN ENERGY INC	62,493	8.97	560,562.21
	TOURMALINE OIL CORP	10,102	38.24	386,300.48
	TRANSCANADA CORP	44,611	53.18	2,372,412.98
	VERMILION ENERGY INC	5,975	52.55	313,986.25
	AGNICO EAGLE MINES	12,166	38.94	473,744.04
	AGRIUM INC	8,660	118.85	1,029,241.00
	BARRICK GOLD CORP	69,970	14.21	994,273.70
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	9.06	413,253.78
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,609	13.40	530,760.60
	FRANCO-NEVADA CORP	9,259	65.94	610,538.46
	GOLDCORP INC	48,877	28.67	1,401,303.59
	KINROSS GOLD CORP	81,986	4.31	353,359.66
	METHANEX CORP	6,468	55.45	358,650.60
	NEW GOLD INC	29,614	5.48	162,284.72
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	52,494	41.72	2,190,049.68
	SILVER WHEATON CORP	21,380	28.25	603,985.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	32,900	14.41	474,089.00
	YAMANA GOLD INC	47,555	5.32	252,992.60
	BOMBARDIER B	96,927	2.71	262,672.17
	CAE INC	18,429	14.73	271,459.17
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	21.52	253,161.28
	SNC-LAVALIN GROUP INC	9,158	41.97	384,361.26
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,279	80.44	4,124,882.76
	CP RAILWAY LIMITED	10,877	215.81	2,347,365.37
	MAGNA INTERNATIONAL INC	13,470	113.11	1,523,591.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,067	66.84	472,358.28
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,714	46.35	589,293.90
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	25,738	29.53	760,043.14
	THOMSON REUTERS CORP	23,276	47.65	1,109,101.40
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,548	120.80	549,398.40
	DOLLARAMA INC	7,218	59.37	428,532.66
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	25,030	45.00	1,126,350.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,833	87.34	334,774.22
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,753	59.92	883,999.76
	METRO INC	5,250	92.78	487,095.00
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	96.26	338,642.68
	SAPUTO INC	15,250	34.46	525,515.00
	CATAMARAN CORPORATION	12,279	61.35	753,316.65
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,973	187.77	3,750,330.21
	BANK MONTREAL	40,543	75.48	3,060,185.64
	BANK NOVA SCOTIA	76,072	61.65	4,689,838.80
CANADIAN IMPERIAL BANK	25,025	90.93	2,275,523.25
NATIONAL BANK OF CANADA	19,651	45.12	886,653.12
ROYAL BANK OF CANADA	89,873	75.80	6,812,373.40
TORONTO-DOMINION BANK	114,914	50.54	5,807,753.56
CI FINANCIAL CORP	15,063	31.92	480,810.96
IGM FINANCIAL INC	5,864	43.79	256,784.56
ONEX CORP	5,970	68.11	406,616.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,225	607.70	744,432.50
GREAT-WEST LIFECO INC	17,649	31.51	556,119.99
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	40.48	280,162.08
INTACT FINANCIAL CORP	7,805	83.07	648,361.35
MANULIFE FINANCIAL CORP	117,006	20.30	2,375,221.80
POWER CORP OF CANADA	21,844	29.64	647,456.16
POWER FINANCIAL CORP	14,959	33.59	502,472.81
SUN LIFE FINANCIAL INC	38,891	37.90	1,473,968.90
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	35,052	60.95	2,136,419.40
FIRST CAPITAL REALTY INC	5,534	19.36	107,138.24
CGI GROUP INC - CL A	14,453	46.70	674,955.10
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,236	345.00	426,420.00
OPEN TEXT CORP	7,246	71.31	516,712.26
BCE INC	16,476	57.05	939,955.80
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,300	46.92	1,093,236.00
TELUS CORP	16,454	42.77	703,737.58
ATCO LTD -CLASS I	4,000	49.28	197,120.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	43.79	318,221.93
FORTIS INC	17,872	40.15	717,560.80
TRANSALTA CORP	15,621	11.16	174,330.36
カナダドル 小計		2,394,067		91,724,458.92
				(9,047,700,627)
ユーロ	ENI	159,693	14.35	2,291,594.55
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	8.78	226,751.76
	NESTE OIL OYJ	9,335	22.23	207,517.05
	OMV AG	8,150	22.18	180,767.00
	REPSOL SA	67,695	15.26	1,033,364.17
	SAIPEM	15,941	7.48	119,238.68
	TECHNIP S.A.	6,028	47.73	287,716.44
	TENARIS SA	29,111	12.12	352,825.32
	TOTAL SA	132,865	43.05	5,720,502.57
	VOPAK	4,507	51.56	232,380.92
	AIR LIQUIDE	21,474	104.90	2,252,622.60
	AKZO NOBEL	15,099	61.19	923,907.81
	ARCELORMITTAL	63,516	8.31	527,944.99
	ARKEMA	4,293	58.54	251,312.22
	BASF SE	57,019	73.36	4,182,913.84
	CRH	47,927	20.30	972,918.10
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	34.16	144,428.48
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,433	60.60	511,039.80
	IMERYS SA	1,975	59.65	117,808.75
	K+S AG	9,866	24.82	244,874.12
	KONINKLIJKE DSM NV	10,824	43.39	469,707.48
	LAFARGE (FRANCE)	11,807	59.43	701,690.01
	LANXESS	4,818	35.19	169,569.51
	LINDE AG	11,575	160.90	1,862,417.50
	SOLVAY SA	3,601	113.00	406,913.00
	STORA ENSO OYJ R	31,297	7.79	243,803.63
	SYMRISE AG	8,131	54.27	441,269.37
	THYSSEN KRUPP	26,897	20.74	557,978.26
	UMICORE	7,367	33.15	244,252.88
	UPM KYMMENE CORP	32,348	14.61	472,604.28
	VOESTALPINE AG	7,829	29.78	233,186.76
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,476	31.23	358,395.48
	AIRBUS GROUP NV	36,742	46.65	1,714,014.30
	ALSTOM RGPT	13,896	26.58	369,425.16
	ANDRITZ AG	5,242	46.73	244,984.87
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	41.91	245,328.49
	BOUYGUES ORD	9,786	30.85	301,947.03
	BRENNTAG AG	9,887	46.13	456,087.31
	CNH INDUSTRIAL NV	59,434	6.45	383,646.47
	FERROVIAL SA	26,070	17.81	464,306.70
	FINMECCANICA SPA	28,941	8.50	246,143.20
	GEA GROUP AG	11,636	36.64	426,343.04
	KONE OYJ-B	18,524	39.88	738,737.12
	KONINKLIJKE PHILIPS	59,387	24.68	1,465,671.16
	LEGRAND SA	16,738	42.82	716,804.85
	MAN SE	2,329	94.12	219,205.48
	METSO OYJ	6,575	25.52	167,794.00
	OCI NV	5,400	28.89	156,006.00
	OSRAM LICHT AG	4,722	37.35	176,390.31
	PRYSMIAN SPA	14,715	15.13	222,637.95
	REXEL SA	18,266	15.31	279,652.46
	SAFRAN SA	16,142	56.17	906,696.14
	SAINT-GOBAIN	27,612	33.97	938,117.70
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	32,758	63.58	2,082,753.64
	SIEMENS	49,205	96.93	4,769,440.65
	THALES SA	6,178	48.05	296,852.90
	VALLOUREC	5,583	20.15	112,497.45
	VINCI S.A.	29,893	48.47	1,448,913.71
	WARTSILA OYJ	9,741	37.30	363,339.30
	ZARDOYA OTIS SA	10,201	9.60	97,929.60
	ZODIAC AEROSPACE	10,962	28.84	316,198.89
	BUREAU VERITAS SA	14,517	18.26	265,153.00
	EDENRED	11,350	24.04	272,910.75
	RANDSTAD HOLDING NV	7,953	42.33	336,650.49
SOCIETE BIC SA	1,899	115.40	219,144.60
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	25,753	17.41	448,359.73
ADP	1,728	105.90	182,995.20
ATLANTIA SPA	25,489	21.40	545,464.60
BOLLORE	31,100	3.67	114,230.30
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,159	14.31	173,995.29
DEUTSCHE POST AG-REG	60,359	27.97	1,688,543.02
FRAPORT AG	2,319	52.08	120,773.52
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	25,823	11.49	296,706.27
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	67,869	6.45	438,026.52
TNT EXPRESS	22,191	5.61	124,491.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,629	94.22	1,943,664.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	70.02	250,741.62
CONTINENTAL AG	6,881	190.50	1,310,830.50
DAIMLER AG	59,765	74.73	4,466,238.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	54,746	10.57	578,665.22
MICHELIN	11,096	79.12	877,915.52
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,178	21.04	129,985.12
PEUGEOT SA	25,648	11.37	291,746.00
PIRELLI & CO	16,123	11.89	191,702.47
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	9,612	69.91	671,974.92
RENAULT SA	11,420	63.90	729,738.00
VALEO SA	4,436	115.05	510,361.80
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,127	192.65	1,950,966.55
VOLKSWAGEN STAMM	1,890	187.35	354,091.50
ADIDAS AG	12,378	58.81	727,950.18
CHRISTIAN DIOR	3,139	146.10	458,607.90
HERMES INTERNATIONAL	1,648	287.05	473,058.40
HUGO BOSS AG	2,901	106.25	308,231.25
KERING	4,505	167.05	752,560.25
LUXOTTICA GROUP SPA	10,468	49.88	522,143.84
LVMH	17,401	134.20	2,335,214.20
ACCOR	11,075	39.39	436,299.62
SODEXO	5,517	84.86	468,172.62
ALTICE SA	5,811	65.75	382,073.25
AXEL SPRINGER SE	2,489	52.17	129,851.13
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,179	29.41	270,000.28
JC DECAUX SA	4,674	29.67	138,677.58
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	114.35	151,285.05
LAGADERE S.C.A	9,057	23.51	212,975.35
NUMERICABLE-SFR	5,900	44.00	259,600.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	13,151	38.60	507,628.60
PUBLICIS GROUPE	11,865	62.68	743,698.20
REED ELSEVIER NV	43,591	20.45	891,435.95
RTL GROUP	2,054	81.28	166,967.60
SES	19,261	31.22	601,328.42
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	47.19	151,967.90
WOLTERS KLUWER	17,586	26.76	470,601.36
INDITEX	69,575	24.75	1,721,981.25
CARREFOUR	37,233	27.14	1,010,503.62
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	75.22	277,336.14
COLRUYT SA	4,415	40.90	180,595.57
DELHAIZE GROUP	6,304	67.94	428,293.76
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.59	258,336.26
JERONIMO MARTINS	15,262	9.43	143,996.97
KONINKLIJKE AHOLD NV	55,697	15.86	883,354.42
METRO STAMM	10,502	27.39	287,649.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV	50,043	101.10	5,059,347.30
DANONE (GROUPE)	36,140	55.72	2,013,720.80
HEINEKEN HOLDING NV	6,365	56.45	359,304.25
HEINEKEN NV	14,353	63.84	916,295.52
KERRY GROUP PLC-A	10,508	61.71	648,448.68
PERNOD-RICARD	13,307	102.75	1,367,294.25
REMY COINTREAU	1,575	61.61	97,035.75
UNILEVER NV-CVA	100,911	34.75	3,506,657.25
BEIERSDORF AG	6,416	75.29	483,060.64
HENKEL AG & CO KGAA	6,911	85.91	593,724.01
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,170	96.55	1,078,463.50
LOREAL	15,665	146.75	2,298,838.75
CELESIO AG	2,526	26.37	66,623.25
ESSILOR INTERNATIONAL	12,815	97.68	1,251,769.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,460	66.11	889,840.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,725	48.10	1,141,291.12
BAYER	51,296	124.00	6,360,704.00
GRIFOLS SA	9,815	34.83	341,856.45
MERCK KGAA	7,656	87.86	672,656.16
ORION OYJ-CLASS B	5,839	28.63	167,170.57
QIAGEN N.V.	13,359	20.55	274,594.24
SANOFI	73,816	79.72	5,884,611.52
UCB (GROUPE)	7,379	69.72	514,463.88
BANCO BILBAO VIZCAYA	384,847	7.65	2,944,849.24
BANCO DE SABADELL SA	217,781	2.30	502,638.54
BANCO SANTANDER SA	887,348	6.05	5,373,779.48
BANKINTER SA	40,000	6.68	267,320.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.07	173,486.20
BNP PARIBAS	67,093	46.61	3,127,540.19
CAIXABANK	136,475	4.22	576,743.35
COMMERZBANK AG	58,185	10.76	626,361.52
CREDIT AGRICOLE SA	64,020	10.72	686,294.40
ERSTE GROUP BANK AG	17,314	19.24	333,207.93
ING GROEP NV-CVA	243,470	11.09	2,701,299.65
INTESA SANPAOLO	746,630	2.53	1,888,973.90
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.20	143,260.00
KBC GROEP NV	16,257	46.96	763,428.72
NATIXIS	55,840	5.63	314,658.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	5,746	10.11	58,092.06
SOCIETE GENERALE	46,138	34.86	1,608,601.37
UNICREDIT SPA	283,078	5.35	1,514,467.30
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	54,565	6.12	333,937.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,439	25.05	2,190,346.95
DEUTSCHE BOERSE	11,601	64.31	746,060.31
EURAZEO	2,073	58.49	121,249.77
EXOR SPA	5,807	34.48	200,225.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,049	71.43	360,650.07
MEDIOBANCA	41,923	7.13	299,120.60
WENDEL	1,898	92.52	175,602.96
AEGON	116,051	6.22	722,417.47
AGEAS	13,863	29.74	412,354.93
ALLIANZ SE-REG	28,861	142.15	4,102,591.15
ASSICURAZIONI GENERALI	75,378	17.49	1,318,361.22
AXA	115,280	20.03	2,309,634.80
CNP ASSURANCES	11,830	15.07	178,337.25
DELTA LLOYD NV	11,075	18.05	199,959.12
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	77.44	306,430.08
MAPFRE SA	65,064	2.90	189,010.92
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,976	172.30	1,891,164.80
NN GROUP NV	9,318	24.12	224,750.16
SAMPO OYJ-A SHS	28,970	40.68	1,178,499.60
SCOR SE	10,368	25.92	268,790.40
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	71,163	2.25	160,116.75
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	2,264	37.64	85,216.96
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	16,308	29.57	482,227.56
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,648	21.39	398,973.96
IMMOFINANZ AG	55,175	2.07	114,212.25
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	26,199	33.45	876,356.55
ATOS	5,213	65.36	340,721.68
CAP GEMINI SA	8,393	61.25	514,071.25
DASSAULT SYSTEMES SA	7,319	51.56	377,367.64
GEMALTO	4,790	65.08	311,733.20
SAP SE	57,237	57.51	3,291,699.87
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	38.12	302,979.37
ALCATEL-LUCENT	166,458	2.81	469,078.64
NOKIA CORP	236,631	6.62	1,566,497.22
BELGACOM	10,096	31.29	315,903.84
DEUTSCHE TELEKOM	197,481	14.19	2,803,242.79
ELISA A	10,064	23.92	240,730.88
ILIAD SA	1,701	199.40	339,179.40
KPN (KON.)	190,345	2.64	503,272.18
ORANGE	115,843	14.69	1,701,733.67
TELECOM ITALIA ORD	615,605	0.93	572,512.65
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.73	304,212.22
TELEFONICA	265,259	12.22	3,242,791.27
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	4.69	176,320.66
VIVENDI	75,879	20.57	1,560,831.03
E.ON SE	124,766	13.20	1,646,911.20
ELECTRICITE DE FRANCE	14,123	21.69	306,327.87
ENAGAS	12,914	26.57	343,124.98
ENEL	415,811	3.70	1,539,332.32
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.67	206,157.09
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	140,452	3.43	482,873.97
FORTUM OYJ	26,516	18.22	483,121.52
GAS NATURAL SDG SA	21,787	19.61	427,352.00
GDF SUEZ	90,420	18.63	1,684,524.60
IBERDROLA SA	328,140	5.67	1,860,553.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,766	73.36	496,353.76
RWE STAMM	28,959	23.52	681,115.68
SNAM SPA	124,066	4.13	512,640.71
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	15.63	324,635.10
TERNA SPA	94,904	3.74	355,700.19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,206	15.79	398,002.74
ASML HOLDING NV	22,166	89.38	1,981,197.08
INFINEON TECHNOLOGIES	71,173	9.27	659,844.88
STMICROELECTRONICS	42,509	6.68	284,045.13
ユーロ 小計		13,765,780		196,558,594.53
				(26,859,731,942)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	8.14	213,317.55
	BG GROUP	211,128	8.55	1,805,355.52
	BP PLC	1,143,188	4.08	4,674,495.73
	PETROFAC LTD	16,711	6.26	104,610.86
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	245,927	21.21	5,216,111.67
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	151,042	21.67	3,273,080.14
	TULLOW OIL PLC	53,566	3.69	197,926.37
	ANGLO AMERICAN PLC	86,556	10.89	943,027.62
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	6.93	176,273.83
	BHP BILLTTON PLC	130,731	13.68	1,788,400.08
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	27.33	236,814.45
	FRESNILLO PLC	17,743	8.76	155,428.68
	GLENCORE PLC	657,088	2.47	1,627,606.97
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,014	35.12	421,931.68
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,202	54.25	282,208.50
	REXAM PLC	44,988	4.44	199,926.67
	RIO TINTO PLC REG	78,744	28.56	2,248,928.64
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	10.41	340,875.45
	BAE SYSTEMS PLC	195,621	4.88	955,999.82
	BUNZL PLC	19,453	18.70	363,771.10
	COBHAM PLC	72,398	3.25	235,365.89
	IMI PLC	14,701	12.45	183,027.45
	MEGGITT PLC	50,990	5.12	261,323.75
	MELROSE INDUSTRIES PLC	56,502	2.68	151,820.87
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	116,863	8.69	1,016,123.78
	SMITHS GROUP PLC	24,869	10.82	269,082.58
	TRAVIS PERKINS PLC	15,233	18.52	282,115.16
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	16.96	227,094.40
	WOLSELEY LTD	16,165	37.06	599,074.90
	AGGREKO PLC	15,329	15.50	237,599.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,362	10.33	148,359.46
	CAPITA GROUP PLC	38,321	10.92	418,465.32
	EXPERIAN PLC	61,478	11.55	710,070.90
	G4S PLC	90,850	2.83	257,468.90
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	23.92	244,223.20
	EASYJET PLC	11,633	16.12	187,523.96
	ROYAL MAIL PLC	36,948	4.30	158,950.29
	NEW GKN	102,805	3.65	375,752.27
	BURBERRY GROUP PLC	25,903	16.70	432,580.10
	PERSIMMON PLC	17,995	14.87	267,585.65
	CARNIVAL PLC	10,842	30.20	327,428.40
	COMPASS GROUP PLC	103,896	11.08	1,151,167.68
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,805	26.25	388,631.25
	MERLIN ENTERTAINME	38,744	4.00	155,208.46
	TUI AG-DI	19,000	11.25	213,750.00
	TUI AG-NEW	13,064	10.94	142,920.16
	WHITBREAD PLC	11,272	48.06	541,732.32
	WILLIAM HILL	55,917	3.76	210,583.42
	ITV PLC	237,933	2.24	534,873.38
	PEARSON	50,717	12.28	622,804.76
	REED ELSEVIER PLC	70,842	11.14	789,179.88
	SKY PLC	63,893	9.28	592,927.04
	WPP PLC	81,605	14.00	1,142,470.00
	DIXONS CARPHONE PLC	58,046	4.46	259,175.39
	KINGFISHER PLC	147,280	3.27	482,783.84
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	95,169	4.63	440,917.97
	NEXT PLC	9,520	69.00	656,880.00
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	14,452	7.33	106,005.42
	MORRISON SUPERMARKETS	118,741	1.91	227,389.01
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.57	223,672.22
	TESCO	503,158	2.21	1,113,991.81
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21,988	31.13	684,486.44
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	115,679	35.98	4,162,130.42
	COCA-COLA HBC AG-CDI	11,262	11.22	126,359.64
DIAGEO	155,477	19.00	2,954,840.38
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	59,234	29.45	1,744,441.30
SABMILLER PLC	59,852	33.84	2,025,391.68
TATE & LYLE	29,189	6.45	188,269.05
UNILEVER PLC	79,424	27.29	2,167,480.96
RECKITT BENCKISER PLC	40,217	53.70	2,159,652.90
SMITH & NEPHEW PLC	55,347	11.92	659,736.24
ASTRAZENECA	78,474	47.25	3,707,896.50
GLAXOSMITHKLINE	301,047	14.39	4,332,066.33
SHIRE PLC	36,486	47.60	1,736,733.60
BARCLAYS	1,034,984	2.30	2,380,463.20
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,207,935	5.96	7,202,916.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,598,779	0.74	2,686,488.52
ROYAL BANK OF SCOTLAND	158,655	3.69	585,436.95
STANDARD CHARTERED PLC	155,730	9.11	1,419,478.95
3I GROUP PLC	62,380	4.39	273,848.20
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	4.10	239,244.13
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,209	9.50	135,056.54
ICAP PLC	32,393	4.48	145,185.42
INVESTEC PLC	30,876	5.39	166,576.02
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	12,910	22.84	294,864.40
SCHRODERS PLC	7,932	26.55	210,594.60
ADMIRAL GROUP PLC	11,529	14.52	167,401.08
AVIVA PIC	186,131	5.11	951,129.41
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	90,720	3.09	281,050.56
FRIENDS LIFE GROUP LTD	85,120	3.86	328,563.20
LEGAL & GENERAL GROUP	370,684	2.53	940,795.99
OLD MUTUAL PLC	309,515	1.93	599,221.04
PRUDENTIAL	161,747	15.10	2,443,188.43
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	61,005	4.48	273,363.40
STANDARD LIFE PLC	151,002	3.97	599,477.94
SAGE GROUP PLC	69,473	4.69	325,828.37
BT GROUP PLC	504,660	4.11	2,078,189.88
INMARSAT PLC	23,362	8.25	192,736.50
VODAFONE GROUP PLC	1,644,000	2.29	3,772,158.00
CENTRICA PLC	311,265	2.64	824,229.72
NATIONAL GRID PLC	233,663	9.21	2,152,970.88
SEVERN TRENT PLC	14,037	21.27	298,566.99
SSE PLC	59,649	14.89	888,173.61
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,961	9.62	384,424.82
ARM HOLDINGS PLC	87,042	10.17	885,217.14
イギリスポンド 小計		17,608,786		102,990,517.80
				(18,320,983,211)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	13.60	310,025.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	352.75	168,261.75
	GIVAUDAN-REG	582	1,636.00	952,152.00
	HOLCIM LTD	14,452	61.90	894,578.80
	SIKA AG-BR	122	2,845.00	347,090.00
	SYNGENTA AG	5,813	294.90	1,714,253.70
	ABB LTD	137,061	17.19	2,356,078.59
	GEBERIT AG-REG	2,352	308.50	725,592.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,042	130.50	135,981.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,485	131.10	325,783.50
	SULZER AG-REG	1,193	93.50	111,545.50
	ADECCO	10,705	61.05	653,540.25
	SGS SA	326	1,754.00	571,804.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,294	118.90	391,656.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	32,527	73.20	2,380,976.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,917	363.30	696,446.10
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,872	69.10	198,455.20
	ARYZTA AG	4,970	68.25	339,202.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	953.50	125,862.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	4,898.00	303,676.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	56,600.00	339,600.00
	NESTLE SA - REGISTERED	200,071	67.10	13,424,764.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,056	125.10	382,305.60
	ACTELION LTD-REG	6,094	102.10	622,197.40
	LONZA GROUP AG-REG	3,394	95.30	323,448.20
	NOVARTIS	142,716	88.05	12,566,143.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	43,593	253.40	11,046,466.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	97,054	18.98	1,842,084.92
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,356	36.55	524,711.80
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	64.70	122,671.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,159	234.40	271,669.60
	UBS GROUP AG	228,171	14.38	3,281,098.98
	BALOISE HOLDING AG	3,124	116.60	364,258.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,866	213.60	398,577.60
	SWISS RE LTD	22,432	78.65	1,764,276.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,482	290.40	2,753,572.80
	SWISS PRIME SITE-REG	3,845	74.00	284,530.00
	SWISSCOM	1,362	514.00	700,068.00
スイスフラン 小計		1,028,857		64,715,406.89
				(8,668,628,752)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,307	109.20	1,234,724.40
	BOLIDEN AB	18,196	118.50	2,156,226.00
	ALFA LAVAL AB	19,284	138.80	2,676,619.20
	ASSA ABLOY B	19,791	433.80	8,585,335.80
	ATLAS COPCO A	42,287	221.80	9,379,256.60
	ATLAS COPCO B	23,370	202.90	4,741,773.00
	SANDVIK AB	61,350	73.25	4,493,887.50
	SKANSKA B	22,992	178.20	4,097,174.40
	SKF AB-B	23,955	176.30	4,223,266.50
	VOLVO B	90,875	90.90	8,260,537.50
	SECURITAS B	22,844	94.65	2,162,184.60
	ELECTROLUX AB-SER B	13,627	219.80	2,995,214.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	55.75	1,547,508.50
	HENNES & MAURITZ B	59,230	333.10	19,729,513.00
	ICA GRUPPEN AB	5,730	323.50	1,853,655.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	256.00	3,176,960.00
	SCA SV CELLULOSA B	34,934	175.60	6,134,410.40
	ELEKTA AB-B SHS	21,103	84.80	1,789,534.40
	GETINGE AB-B SHS	10,818	173.10	1,872,595.80
	NORDEA BANK AB	193,200	91.50	17,677,800.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	97,417	96.65	9,415,353.05
	SVENSKA HANDELSBK A	31,899	365.50	11,659,084.50
	SWEDBANK AB-A	57,927	186.20	10,786,007.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	134.60	1,721,803.20
	INVESTOR AB-B SHS	29,272	277.50	8,122,980.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	14,668	236.60	3,470,448.80
	ERICSSON (LM) B	189,918	98.25	18,659,443.50
	HEXAGON AB-B SHS	15,486	247.00	3,825,042.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	524.00	2,268,396.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	96.60	2,058,546.00
	TELIASONERA AB	140,975	52.45	7,394,138.75
スウェーデンクローナ 小計		1,351,054		188,169,420.40
				(2,724,693,207)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	79.15	1,855,117.70
	STATOIL ASA	66,505	133.50	8,878,417.50
	SUBSEA 7 SA	18,360	68.80	1,263,168.00
	NORSK HYDRO	83,896	41.47	3,479,167.12
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,268	395.80	4,459,874.40
	ORKLA	48,294	54.15	2,615,120.10
	DNB ASA	59,161	106.60	6,306,562.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,106	127.70	1,290,536.20
	TELENOR ASA	44,573	167.50	7,465,977.50
ノルウェークローネ 小計		365,601		37,613,941.12
				(580,383,111)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,049	274.30	4,127,940.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,394	235.00	3,382,590.00
	ISS A/S	7,193	185.70	1,335,740.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	218	12,310.00	2,683,580.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	445	12,710.00	5,655,950.00
	DSV A/S	11,156	197.60	2,204,425.60
	PANDORA A/S	7,298	459.00	3,349,782.00
	CARLSBERG AS-B	6,289	481.90	3,030,669.10
	COLOPLAST-B	6,961	541.50	3,769,381.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	485.30	720,185.20
	NOVO NORDISK A/S-B	124,307	292.20	36,322,505.40
	DANSKE BANK A/S	41,593	164.50	6,842,048.50
	TRYG A/S	1,289	719.00	926,791.00
	TDC A/S	52,498	48.93	2,568,727.14
デンマーククローネ 小計		290,174		76,920,316.24
				(1,414,564,615)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	8,489	33.98	288,456.22
	ORIGIN ENERGY LIMITED	69,132	10.60	732,799.20
	SANTOS	58,141	7.54	438,383.14
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	47,196	34.17	1,612,687.32
	WORLEYPARSONS LTD	10,573	9.13	96,531.49
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.80	306,824.40
	AMCOR	71,571	12.73	911,098.83
	BHP BILLITON LTD	200,676	27.71	5,560,731.96
	BORAL LIMITED	46,867	5.22	244,645.74
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	2.28	206,289.84
	ILUKA RESOURCES LTD	21,335	6.41	136,757.35
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.26	359,212.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	11.96	352,198.08
	NEWCREST MINING LIMITED	46,855	12.97	607,709.35
	ORICA LTD	22,850	17.53	400,560.50
	RIO TINTO LTD	27,765	54.16	1,503,752.40
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	5,336	20.69	110,401.84
	ALS LTD	21,808	5.22	113,837.76
	BRAMBLES LTD	92,276	10.20	941,215.20
	SEEK LTD	21,328	16.83	358,950.24
	ASCIANO GROUP	64,054	5.81	372,153.74
	AURIZON HOLDINGS LTD	136,201	4.55	619,714.55
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	36,374	2.25	81,841.50
	TOLL HOLDINGS LIMITED	41,707	5.90	246,071.30
	TRANSURBAN GROUP	113,279	8.91	1,009,315.89
	CROWN RESORTS LTD	21,269	12.04	256,078.76
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	33.45	109,147.35
	TABCORP HOLDINGS	45,765	4.22	193,128.30
	TATTS GROUP LTD	77,050	3.54	272,757.00
	REA GROUP LTD	2,513	45.75	114,969.75
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	3.64	112,155.68
	METCASH LTD	55,380	1.52	84,454.50
	WESFARMERS LTD	70,702	42.48	3,003,420.96
	WOOLWORTHS LTD	79,590	30.27	2,409,189.30
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	9.17	348,496.68
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	4.71	181,579.92
	COCHLEAR LIMITED	3,856	79.06	304,855.36
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.64	233,901.36
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,646	57.24	437,657.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,648	17.90	387,499.20
	CSL LIMITED	29,934	83.47	2,498,590.98
	AUST AND NZ BANKING GROUP	172,287	31.28	5,389,137.36
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	11.74	286,185.98
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	12.55	391,622.75
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	101,046	83.10	8,396,922.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	147,978	33.32	4,930,626.96
	WESTPAC BANKING	194,107	32.63	6,333,711.41
	ASX LTD	12,620	36.64	462,396.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	17,104	58.25	996,308.00
	AMP LTD	174,361	5.31	925,856.91
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	138,196	6.26	865,106.96
	MEDIBANK PRIVATE LTD	160,000	2.36	377,600.00
	QBE INSURANCE GROUP	79,242	10.54	835,210.68
	SUNCORP GROUP LIMITED	76,208	13.85	1,055,480.80
	COMPUTERSHARE LIMITED	25,705	11.73	301,519.65
	TELSTRA CORP	277,305	6.17	1,710,971.85
	TPG TELECOM LTD	20,000	6.35	127,000.00
	AGL ENERGY LTD	39,790	13.59	540,746.10
	AUSNET SERVICES	87,439	1.38	120,665.82
オーストラリアドル 小計		3,957,938		62,607,093.49
				(6,045,340,947)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.04	374,262.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47,782	4.38	209,285.16
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	8.33	183,393.28
	SPARK NEW ZEALAND LTD	108,032	3.32	358,666.24
	CONTACT ENERGY LTD	25,503	6.67	170,105.01
	MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	110,544	1.90	210,033.60
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	3.28	202,510.48
ニュージーランドドル 小計		422,168		1,708,255.77
				(156,185,825)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	134,000	97.50	13,065,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	78,000	14.70	1,146,600.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	16.92	1,455,120.00
	MTR CORP	84,000	33.25	2,793,000.00
	LI & FUNG	378,800	7.25	2,746,300.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	24.15	2,258,025.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	28.70	1,334,550.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	139,000	37.05	5,149,950.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	17.50	1,176,000.00
	SANDS CHINA LTD	143,200	35.55	5,090,760.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	10.10	989,800.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	10.72	1,415,040.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	20.25	2,081,700.00
	WH GROUP LTD	289,500	4.16	1,204,320.00
	BANK EAST ASIA	84,760	30.80	2,610,608.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	221,500	26.10	5,781,150.00
	HANG SENG BANK	45,700	130.70	5,972,990.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	7.94	1,016,320.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,900	174.70	12,211,530.00
	AIA GROUP LTD	751,400	44.85	33,700,290.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	87,000	140.30	12,206,100.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	139,000	21.20	2,946,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	61,600	52.45	3,230,920.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	36.00	1,440,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	27.30	1,051,050.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	323,500	8.89	2,875,915.00
	SINO LAND CO	175,400	12.34	2,164,436.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	119.60	12,318,800.00
	SWIRE PACIFIC A	36,500	103.30	3,770,450.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	24.40	1,688,480.00
	WHARF HOLDINGS	96,000	59.25	5,688,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	53,000	40.25	2,133,250.00
	PCCW LTD	232,000	5.25	1,218,000.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	60.75	2,490,750.00
	CLP HOLDINGS	120,500	68.50	8,254,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	373,163	17.90	6,679,617.70
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	82,500	78.95	6,513,375.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	71.85	991,530.00
香港ドル 小計		5,259,423		180,860,776.70
				(2,750,892,413)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,300	8.18	771,374.00
	NOBLE GROUP LTD	227,363	1.00	227,363.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	4.15	236,550.00
	SEMBCORP MARINE LTD	41,000	2.96	121,360.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.36	366,240.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.25	166,250.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.63	381,350.00
	SINGAPORE AIRLINES	31,533	11.90	375,242.70
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.00	427,125.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	93,000	4.06	377,580.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	38.63	231,780.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.44	186,455.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	111,000	3.17	351,870.00
	DBS GROUP	107,000	19.70	2,107,900.00
	OCBC BANK	183,000	10.19	1,864,770.00
	UNITED OVERSEAS BANK	80,000	22.98	1,838,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.67	421,850.00
	CAPITALAND LTD	165,500	3.30	546,150.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	10.06	241,440.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	199,000	2.44	485,560.00
	KEPPEL LAND LTD	40,000	3.61	144,400.00
	UOL GROUP LIMITED	22,300	6.78	151,194.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	504,243	3.91	1,971,590.13
	STARHUB LTD	38,000	4.13	156,940.00
シンガポールドル 小計		3,310,239		14,150,733.83
				(1,249,368,289)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	201	945.60	190,065.60
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	28.30	926,994.80
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	1,372.00	220,892.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	53,615	227.00	12,170,605.00
	BANK HAPOALIM BM	58,582	18.14	1,062,677.48
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,820	13.50	956,070.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	43.01	352,682.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	193.70	650,444.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	6.50	725,614.50
イスラエルシェケル 小計		339,326		17,256,045.98
				(519,406,983)
合 計		69,381,196		213,073,399,696
				(213,073,399,696)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	230,300.00
	アメリカドル 小計		329,000	230,300.00
				(27,152,370)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	575,101.40
		LEND LEASE GROUP	33,337	527,391.34
		SYDNEY AIRPORT	58,361	288,886.95
	オーストラリアドル 小計		166,193	1,391,379.69
				(134,351,622)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,838,210.00
	香港ドル 小計		187,000	1,838,210.00
				(27,959,174)
投資信託受益証券合計			682,193	189,463,166
				(189,463,166)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20,934	456,361.20
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	52,036	480,292.28
		AMERICAN TOWER CORPORATION	24,661	2,402,474.62
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55,712	591,104.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,054	1,442,310.32
		BOSTON PROPERTIES	9,476	1,336,968.84
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,160	409,239.60
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,846	1,722,504.98
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,590	619,339.00
		DUKE REALTY CORP	21,780	479,377.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	21,465	1,704,106.35
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,990	910,398.30
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,287	618,356.88
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	33,145	1,008,602.35
		HCP INC	28,728	1,384,976.88
		HEALTH CARE REIT INC	20,230	1,705,591.30
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,483	1,126,296.76
		IRON MOUNTAIN INC	9,534	384,506.22
		KIMCO REALTY CORP	24,134	668,753.14
		LIBERTY PROPERTY TRUST	8,318	338,126.70
		MACERICH CO/THE	8,313	737,529.36
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,538	470,943.22
		PROLOGIS INC	30,877	1,363,219.55
		PUBLIC STORAGE	9,157	1,852,003.25
		RAYONIER INC	7,016	201,359.20
		REALTY INCOME CORP	14,096	743,986.88
		REGENCY CENTERS CORP	5,269	364,878.25
		SIMON PROPERTY GROUP	19,304	3,876,243.20
		SL GREEN REALTY CORP	6,027	771,456.00
		UDR INC	16,019	530,549.28
		URBAN EDGE PROPERTIES	5,228	125,367.44
		VENTAS INC	18,180	1,418,040.00
		VORNADO REALTY TRUST	10,456	1,194,807.12
	アメリカドル 小計		589,043	33,440,070.59
				(3,942,584,322)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,535	175,490.15
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	299,289.65
	カナダドル 小計		18,018	474,779.80
				(46,832,279)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,649	132,068.41
		GECINA SA	1,953	214,048.80
		ICADE	2,102	150,187.90
		KLEPIERRE	6,825	267,267.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,249	1,489,761.60
	ユーロ 小計		18,778	2,253,333.71
				(307,918,051)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	60,977	488,730.65
		HAMMERSON PLC	46,342	302,613.26
		INTU PROPERTIES PLC	56,999	196,532.55
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,929	618,620.31
		SEGRO PLC	48,938	197,562.70
	イギリスポンド 小計		263,185	1,804,059.47
				(320,924,139)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	59,205	427,460.10
		FEDERATION CENTRES	97,628	283,121.20
		GOODMAN GROUP	104,235	605,605.35
		GPT GROUP	109,865	477,912.75
		MIRVAC GROUP	214,622	391,685.15
		NOVION PROPERTY GROUP	126,802	276,428.36
		SCENTRE GROUP	315,273	1,166,510.10
		STOCKLAND	133,303	554,540.48
		WESTFIELD CORP	126,950	1,161,592.50
	オーストラリアドル 小計		1,287,883	5,344,855.99
				(516,099,294)
香港ドル	LINK REIT	137,500	7,177,500.00
香港ドル 小計		137,500	7,177,500.00
			(109,169,775)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	111,000	277,500.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000	200,200.00
	CAPITAMALL TRUST	141,000	304,560.00
	SUNTEC REIT	173,000	345,135.00
シンガポールドル 小計		535,000	1,127,395.00
			(99,537,704)
投資証券合計			2,849,407	5,343,065,564
				(5,343,065,564)
合計				5,532,528,730
				(5,532,528,730)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	600銘柄	97.1%	―	―	61.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	2.8%	1.8%
カナダドル	株式	91銘柄	99.5%	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.9%	―	―	12.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	105銘柄	98.3%	―	―	8.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.3%	―	―	2.8%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.7%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.3%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	24銘柄	92.6%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。