有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 1月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,181,496,102
コール・ローン	645,826,138
株式	316,278,946,476
投資信託受益証券	220,470,635
投資証券	8,048,999,055
派生商品評価勘定	543,258,227
未収配当金	327,442,238
差入委託証拠金	2,695,194,313
流動資産合計	335,941,633,184
資産合計	335,941,633,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,500
前受金	540,660,812
未払金	222,111,527
未払解約金	188,129,289
未払利息	1,803
その他未払費用	23,677
流動負債合計	950,931,608
負債合計	950,931,608
純資産の部
元本等
元本	141,058,766,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,931,934,721
元本等合計	334,990,701,576
純資産合計	334,990,701,576
負債純資産合計	335,941,633,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 1月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		141,058,766,855口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3748円
		(1万口当たり純資産額)	(23,748円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 1月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 1月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月23日
期首元本額	133,409,705,614円
期中追加設定元本額	21,307,743,454円
期中一部解約元本額	13,658,682,213円
期末元本額	141,058,766,855円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,415,112,269円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,115,691円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,517,570,822円
世界経済インデックスファンド	7,548,044,626円
外国株式インデックス・オープン	1,059,048,426円
DCマイセレクション25	1,008,510,033円
DCマイセレクション50	4,977,294,763円
DCマイセレクション75	5,234,445,461円
DC外国株式インデックス・オープン	8,080,785,954円
DCマイセレクションS25	400,461,475円
DCマイセレクションS50	1,982,119,244円
DCマイセレクションS75	1,508,919,397円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	124,238,188円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	196,014,460円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	125,500,798円
DC世界経済インデックスファンド	6,145,071,526円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,804,195,614円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	12,878,995円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,927,715円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	57,968,503円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	75,167,672円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	276,248,851円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	43,889,791円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	386,455,720円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	832,545,989円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	419,355,066円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,725,527,612円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,170,116,526円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	100,323,258円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	407,776,262円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	38,892,841円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	133,125,355円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,163,296,205円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,307,981,842円
外国株式ファンド・シリーズ1	907,887,849円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,841,706,471円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,314,724,224円
分散投資コア戦略ファンドA	2,206,637,749円
分散投資コア戦略ファンドS	4,603,320,148円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	771,607,364円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	933,055,582円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,258,393,490円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	874,239,353円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	44,284,640円
SMT インデックスバランス・オープン	291,373,699円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,876,372,616円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,825,424,417円
SMT 世界経済インデックス・オープン	51,900,361円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	308,162,363円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	42,635,601円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	926,737円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	35,693,600円
グローバル経済コア	1,299,170,883円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	5,015,701円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	190,413円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	91,471,625円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	34,914,142円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,562,430,198円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,373,263,663円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,202,037,016円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 1月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△12,164,347,812
投資信託受益証券	△15,974,558
投資証券	322,799,060
合計	△11,857,523,310

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 1月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,784,340,432	-	10,325,001,244	540,660,812
合計		9,784,340,432	-	10,325,001,244	540,660,812

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 1月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	438,467,345	-	441,064,760	2,597,415
	アメリカドル	347,890,480	-	350,254,040	2,363,560
	ユーロ	90,576,865	-	90,810,720	233,855
	売建	90,563,350	-	90,567,850	△4,500
	アメリカドル	49,232,850	-	49,232,850	-
	カナダドル	41,330,500	-	41,335,000	△4,500
合計		529,030,695	-	531,632,610	2,592,915

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	48.67	2,159,974.60
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	10.82	201,641.52
	APACHE CORP	34,273	32.09	1,099,820.57
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	24.12	1,070,928.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	25.62	919,219.98
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	64.80	1,192,449.60
	CHEVRON CORP	163,581	114.37	18,708,758.97
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	74.74	567,949.26
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	124.87	2,182,852.47
	CONOCOPHILLIPS	99,705	67.90	6,769,969.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	47.59	363,920.73
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	27.14	1,178,418.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	106.89	1,441,625.43
	EOG RESOURCES INC	49,840	101.05	5,036,332.00
	EXXON MOBIL	361,142	72.99	26,359,754.58
	HALLIBURTON CO	76,620	32.25	2,470,995.00
	HELMERICH & PAYNE	8,315	54.14	450,174.10
	HESS CORP	22,081	52.81	1,166,097.61
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	55.97	789,736.70
	KINDER MORGAN INC	167,254	18.01	3,012,244.54
	MARATHON OIL CORP	74,537	16.10	1,200,045.70
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,562	66.09	3,804,272.58
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	30.45	922,969.95
	NOBLE ENERGY INC	38,291	23.39	895,626.49
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	67.03	4,320,887.86
	ONEOK INC	33,743	63.19	2,132,220.17
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	19.25	394,143.75
	PHILLIPS 66	38,115	95.30	3,632,359.50
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	144.90	2,094,529.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.00	237,360.00
	SCHLUMBERGER	119,098	44.73	5,327,253.54
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	43.50	870,087.00
	TECHNIPFMC PLC	36,005	24.08	867,000.40
	VALERO ENERGY CORP	35,381	82.59	2,922,116.79
	WILLIAMS COS	105,155	26.40	2,776,092.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	158.62	3,014,255.86
	ALBEMARLE CORP	8,647	76.63	662,619.61
	AVERY DENNISON CORP	7,457	96.57	720,122.49
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	25.57	450,185.42
	BALL CORP	27,142	50.26	1,364,156.92
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	97.81	1,081,093.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	44.18	930,077.36
	CHEMOURS CO/THE	15,493	34.95	541,480.35
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	48.27	498,194.67
	DOWDUPONT INC	197,370	58.06	11,459,302.20
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	81.20	962,869.60
	ECOLAB INC	21,802	154.50	3,368,409.00
	FMC CORP	12,118	80.65	977,316.70
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	12.56	1,399,133.76
	INT'L PAPER CO	33,803	45.68	1,544,121.04
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,824	138.06	942,121.44
	LINDE PLC	47,208	160.79	7,590,574.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,777	87.86	2,528,347.22
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	180.47	900,364.83
	MOSAIC CO/THE	31,911	32.20	1,027,534.20
	NEWMONT MINING CORP	46,929	31.77	1,490,934.33
	NUCOR CORP	27,868	58.73	1,636,687.64
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	91.90	662,139.50
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	105.43	2,104,171.94
	SEALED AIR CORP	14,689	37.74	554,362.86
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	398.53	2,904,088.11
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	34.30	626,763.90
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	103.61	1,112,771.40
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	77.83	268,902.65
WESTROCK CO	21,244	41.42	879,926.48
3 M COMPANY	50,210	195.86	9,834,130.60
ACUITY BRANDS INC	3,505	120.57	422,597.85
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	46.64	528,431.20
ALLEGION PLC	7,168	83.51	598,599.68
AMETEK INC	18,866	72.36	1,365,143.76
ARCONIC INC	36,550	20.34	743,427.00
BOEING CO	46,611	364.73	17,000,430.03
CATERPILLAR	50,991	136.60	6,965,370.60
CUMMINS INC	13,588	150.56	2,045,809.28
DEERE&CO	26,347	164.61	4,336,979.67
DOVER CORP	12,008	80.69	968,925.52
EATON CORP	37,641	71.87	2,705,258.67
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	63.68	3,402,231.36
FASTENAL CO	23,228	59.35	1,378,581.80
FLOWSERVE CORP	10,826	43.10	466,600.60
FLUOR CORP	11,267	38.53	434,117.51
FORTIVE CORP	25,813	73.03	1,885,123.39
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	43.06	551,598.60
GENERAL DYNAMICS CORP	21,158	168.58	3,566,815.64
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	9.06	6,756,649.02
GRAINGER (WW) INC	3,976	305.39	1,214,230.64
HARRIS CORP	9,793	142.78	1,398,244.54
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	40.03	609,496.78
HONEYWELL INTL INC	63,600	141.85	9,021,660.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	200.29	705,421.38
IDEX CORP	6,916	140.77	973,565.32
ILLINOIS TOOL WORKS	25,828	136.67	3,529,912.76
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	96.11	1,946,131.39
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	62.51	605,909.43
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	66.85	1,343,685.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	36.61	750,505.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	80,399	32.73	2,631,459.27
L3 TECHNOLOGIES INC	6,974	183.29	1,278,264.46
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	225.37	650,192.45
LOCKHEED MARTIN CORP	22,009	282.87	6,225,685.83
MASCO CORP	24,547	32.22	790,904.34
MIDDLEBY CORP	4,364	117.09	510,980.76
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,287	267.75	3,825,344.25
OWENS CORNING	7,979	48.87	389,933.73
PACCAR INC	30,075	62.98	1,894,123.50
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	162.49	1,842,636.60
PENTAIR PLC	13,583	41.17	559,212.11
RAYTHEON COMPANY	24,615	165.41	4,071,567.15
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	164.75	1,731,687.25
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	282.04	2,459,388.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	47.44	656,000.32
SMITH (A.O.) CORP	12,146	48.01	583,129.46
SNAP-ON INC	4,900	167.76	822,024.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	79.47	673,985.07
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	136.88	1,811,469.92
TEXTRON	21,877	49.40	1,080,723.80
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	355.89	1,449,184.08
UNITED RENTALS INC	6,446	123.32	794,920.72
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,171	113.90	7,992,476.90
WABCO HOLDINGS INC	3,841	114.36	439,256.76
WABTEC CORP	7,158	75.65	541,502.70
XYLEM INC	16,060	71.21	1,143,632.60
CINTAS CORP	7,934	184.91	1,467,075.94
COPART INC	17,540	50.06	878,052.40
COSTAR GROUP INC	3,008	380.10	1,143,340.80
EQUIFAX INC	10,799	104.24	1,125,687.76
IHS MARKIT LTD	32,775	51.61	1,691,517.75
MANPOWER GROUP	5,123	74.44	381,356.12
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	26.14	718,954.56
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	76.26	1,407,835.86
ROBERT HALF INTL INC	9,566	60.87	582,282.42
ROLLINS INC	10,546	38.68	407,919.28
TRANSUNION	15,344	60.58	929,539.52
VERISK ANALYTICS INC	13,480	115.70	1,559,636.00
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	80.43	1,850,533.44
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	94.47	3,469,977.57
AMERCO	602	356.78	214,781.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	33.97	336,982.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	88.67	1,015,094.16
CSX CORP	68,519	67.36	4,615,439.84
DELTA AIR LINES INC	15,095	48.11	726,220.45
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	69.29	956,409.87
FEDEX CORP	21,697	176.91	3,838,416.27
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	106.11	756,988.74
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	110.52	966,276.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	32.64	349,248.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,799	169.05	4,023,220.95
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	136.63	716,624.35
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	51.57	591,250.05
UNION PACIFIC CORP	63,293	158.34	10,021,813.62
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	85.59	513,796.77
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	101.60	6,051,397.60
XPO LOGISTICS INC	10,037	63.89	641,263.93
APTIV PLC	23,291	72.93	1,698,612.63
AUTOLIV INC	6,639	79.51	527,866.89
BORGWARNER INC	15,953	40.62	648,010.86
FORD MOTOR COMPANY	315,578	8.58	2,707,659.24
GENERAL MOTORS CO	106,320	38.61	4,105,015.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	20.58	445,083.66
HARLEY-DAVIDSON	14,677	37.43	549,360.11
LEAR CORP	5,287	151.56	801,297.72
TESLA INC	10,812	302.26	3,268,035.12
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	42.42	489,823.74
DR HORTON INC	28,586	37.18	1,062,827.48
GARMIN LTD	9,564	67.90	649,395.60
HANESBRANDS INC	31,136	14.84	462,058.24
HASBRO INC	10,617	88.85	943,320.45
LEGGETT & PLATT INC	10,594	39.61	419,628.34
LENNAR CORP-CL A	23,545	44.10	1,038,334.50
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	152.07	1,288,337.04
MATTEL INC	27,399	12.44	340,843.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	126.62	640,950.44
NEWELL BRANDS INC	37,563	21.09	792,203.67
NIKE B	109,697	80.45	8,825,123.65
NVR INC	264	2,490.45	657,478.80
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	88.32	414,309.12
PULTE GROUP INC	21,959	26.59	583,889.81
PVH CORP	5,820	110.18	641,247.60
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	111.57	510,767.46
TAPESTRY INC	25,989	37.08	963,672.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	20.49	326,815.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	18.55	302,049.65
VF CORP	28,754	82.34	2,367,604.36
WHIRLPOOL CORP	5,324	127.06	676,467.44
ARAMARK	19,980	31.89	637,162.20
BLOCK H & R INC	16,984	25.63	435,299.92
CARNIVAL CORPORATION	35,126	54.88	1,927,714.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	513.24	1,013,649.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	109.02	1,093,579.62
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	267.46	923,539.38
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	73.08	1,719,060.84
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	57.70	1,866,075.70
MARRIOTT INTL A	25,016	109.05	2,727,994.80
MCDONALD'S CORP	66,333	182.57	12,110,415.81
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	21.20	374,434.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	28.56	1,275,375.36
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	47.53	847,840.14
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	109.35	1,518,324.75
STARBUCKS CORP	115,669	64.70	7,483,784.30
VAIL RESORTS INC	3,574	186.73	667,373.02
WYNN RESORTS LTD	8,052	115.18	927,429.36
YUM BRANDS INC	27,323	92.36	2,523,552.28
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	48.65	2,986,526.20
ALPHABET INC-CL A	25,494	1,107.30	28,229,506.20
ALPHABET INC-CL C	26,855	1,098.26	29,493,772.30
CBS CORP-CL B	28,628	49.24	1,409,642.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	291.40	3,972,364.80
COMCAST CORP-CL A	390,717	36.21	14,147,862.57
DISCOVERY INC - A	12,804	27.71	354,798.84
DISCOVERY INC-C	23,672	25.92	613,578.24
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	29.80	542,896.40
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	92.52	2,319,476.40
FACEBOOK INC-A	205,664	150.04	30,857,826.56
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	200.01	1,272,863.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	22.25	752,806.50
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	75.60	654,922.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	22.16	343,834.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	21.57	998,065.47
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	32.04	598,923.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	39.36	599,570.88
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.13	249,805.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	54.04	682,903.48
NETFLIX INC	37,232	339.10	12,625,371.20
NEWS CORP-CLASS A	33,479	12.52	419,157.08
OMNICOM GROUP	19,030	76.00	1,446,280.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.05	783,505.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	108.26	1,034,099.52
THE WALT DISNEY CO	127,073	111.04	14,110,185.92
TRIPADVISOR INC	10,393	59.04	613,602.72
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	90,813	48.74	4,426,225.62
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	48.35	1,762,792.65
TWITTER INC	55,701	33.27	1,853,172.27
VIACOM INC-CLASS B	31,895	30.08	959,401.60
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	34.00	338,708.00
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	167.61	1,036,835.46
AMAZON.COM	35,323	1,696.20	59,914,872.60
AUTOZONE INC	2,315	844.32	1,954,600.80
BEST BUY COMPANY INC	21,836	58.71	1,281,991.56
BOOKING HOLDINGS INC	4,004	1,760.26	7,048,081.04
BURLINGTON STORES INC	6,004	169.47	1,017,497.88
CARMAX INC	14,253	61.92	882,545.76
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	113.53	2,535,124.90
DOLLAR TREE INC	19,550	94.66	1,850,603.00
EBAY	78,686	31.00	2,439,266.00
EXPEDIA GROUP INC	9,800	118.48	1,161,104.00
GAP	21,891	26.01	569,384.91
GENUINE PARTS CO	12,722	97.93	1,245,865.46
GRUBHUB INC	8,261	80.97	668,893.17
HOME DEPOT	97,692	179.58	17,543,529.36
KOHLS CORP	14,645	69.95	1,024,417.75
L BRANDS INC	19,499	27.33	532,907.67
LKQ CORP	24,693	26.25	648,191.25
LOWES COMPANIES	68,413	94.98	6,497,866.74
MACY'S INC	25,926	25.79	668,631.54
MERCADOLIBRE INC	3,727	350.66	1,306,909.82
NORDSTROM INC	10,094	47.52	479,666.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,012	351.50	2,464,718.00
QURATE RETAIL INC	35,071	21.57	756,481.47
ROSS STORES INC	31,827	93.01	2,960,229.27
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	70.68	2,956,968.48
TIFFANY & CO	9,326	89.82	837,661.32
TJX COMPANIES INC	106,813	49.16	5,250,927.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	89.48	846,122.88
ULTA BEAUTY INC	4,911	291.50	1,431,556.50
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	102.14	544,099.78
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	213.59	8,027,352.97
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	9.48	321,372.00
KROGER CO	68,147	29.43	2,005,566.21
SYSCO CORP	42,872	62.68	2,687,216.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,540	72.43	5,254,072.20
WALMART INC	126,155	97.73	12,329,128.15
ALTRIA GROUP INC	161,562	48.31	7,805,060.22
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	44.26	2,115,539.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	45.91	1,011,856.40
BUNGE LIMITED	11,767	53.03	624,004.01
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	35.49	499,415.28
COCA-COLA CO	345,058	47.61	16,428,211.38
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	46.20	788,911.20
CONAGRA BRANDS INC	39,943	21.57	861,570.51
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	164.15	2,301,054.70
GENERAL MILLS INC	50,246	43.47	2,184,193.62
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	108.14	1,354,020.94
HORMEL FOODS CORP	23,465	43.84	1,028,705.60
INGREDION INC	5,835	98.70	575,914.50
JM SMUCKER CO	9,442	104.79	989,427.18
KELLOGG CO	21,051	59.43	1,251,060.93
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	47.53	2,521,846.74
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	70.88	916,053.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	139.44	1,391,053.44
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	63.62	960,662.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	126,095	43.36	5,467,479.20
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	55.58	1,941,520.56
PEPSICO INC	120,885	110.07	13,305,811.95
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,107	73.79	9,821,965.53
TYSON FOODS INC	24,363	60.96	1,485,168.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	68.36	1,453,607.04
CLOROX COMPANY	10,995	154.37	1,697,298.15
COLGATE-PALMOLIVE CO	71,032	62.63	4,448,734.16
COTY INC-CL A	39,000	7.53	293,670.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	127.54	2,411,526.32
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	116.87	3,438,666.01
PROCTER & GAMBLE CO	212,473	91.42	19,424,281.66
ABBOTT LABORATORIES	150,415	71.42	10,742,639.30
ABIOMED INC	3,502	333.74	1,168,757.48
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	220.09	1,378,643.76
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	79.86	1,025,961.42
ANTHEM INC	21,882	266.12	5,823,237.84
BAXTER INTERNATIONAL	44,084	70.63	3,113,652.92
BECTON DICKINSON & CO	22,547	242.08	5,458,177.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,930	37.69	4,407,091.70
CARDINAL HEALTH	25,252	49.05	1,238,610.60
CENTENE CORP	17,957	126.62	2,273,715.34
CERNER CORP	25,778	54.06	1,393,558.68
CIGNA CORP	32,709	194.83	6,372,694.47
CVS HEALTH CORP	111,050	65.52	7,275,996.00
DANAHER CORP	54,225	107.45	5,826,476.25
DAVITA INC	11,875	57.37	681,268.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	40.83	728,162.22
DEXCOM INC	7,827	149.52	1,170,293.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	168.41	3,004,265.99
HCA HEALTHCARE INC	23,027	134.54	3,098,052.58
HENRY SCHEIN INC	12,492	79.30	990,615.60
HOLOGIC INC	24,459	44.12	1,079,131.08
HUMANA INC	11,944	295.56	3,530,168.64
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	200.87	1,447,268.35
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	542.55	5,319,702.75
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	137.70	1,215,477.90
MCKESSON CORP	16,655	126.67	2,109,688.85
MEDTRONIC PLC	115,827	87.30	10,111,697.10
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	87.04	1,069,199.36
RESMED INC	12,398	117.84	1,460,980.32
STRYKER CORP	29,041	167.55	4,865,819.55
TELEFLEX INC	3,697	257.92	953,530.24
THE COOPER COS INC	4,135	269.63	1,114,920.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	82,318	265.50	21,855,429.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	131.97	956,518.56
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	127.84	1,053,018.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	106.03	1,034,958.83
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	264.36	1,163,977.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	105.34	1,826,806.28
ABBVIE INC	129,772	89.50	11,614,594.00
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	71.93	1,969,946.91
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	117.05	2,229,568.40
ALKERMES PLC	12,547	34.14	428,354.58
ALLERGAN PLC	29,318	160.22	4,697,329.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	83.12	615,004.88
AMGEN	55,476	203.88	11,310,446.88
BEIGENE LTD-ADR	3,967	143.28	568,391.76
BIOGEN INC	17,262	337.42	5,824,544.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	97.69	1,400,972.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	50.12	7,032,537.68
CELGENE CORP	59,466	86.27	5,130,131.82
GILEAD SCIENCES INC	111,360	69.18	7,703,884.80
ILLUMINA INC	12,711	312.75	3,975,365.25
INCYTE CORP	16,120	78.42	1,264,130.40
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	127.19	1,813,093.45
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	129.07	641,606.97
JOHNSON & JOHNSON	229,254	130.69	29,961,205.26
LILLY (ELI) & CO	82,910	116.59	9,666,476.90
MERCK & CO	227,576	75.87	17,266,191.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,243	602.10	1,350,510.30
MYLAN NV	42,644	29.59	1,261,835.96
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	46.20	624,023.40
PERRIGO CO PLC	11,333	45.97	520,978.01
PFIZER	501,305	42.53	21,320,501.65
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	418.84	2,898,791.64
SEATTLE GENETICS INC	9,601	73.61	706,729.61
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	18.82	1,518,585.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,582	240.66	8,322,504.12
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	115.75	375,840.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	194.70	4,212,139.80
WATERS CORP	6,513	206.94	1,347,800.22
ZOETIS INC	41,718	84.59	3,528,925.62
BANK OF AMERICA CORP	809,805	29.30	23,727,286.50
BB&T CORP	64,293	49.29	3,169,001.97
CIT GROUP INC	10,713	44.39	475,550.07
CITIGROUP	215,167	63.12	13,581,341.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	35.43	1,417,554.30
COMERICA INC	14,360	81.19	1,165,888.40
EAST WEST BANCORP INC	10,794	50.25	542,398.50
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.00	1,571,859.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	96.02	1,356,378.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	98,222	13.59	1,334,836.98
JPMORGAN CHASE & CO	286,626	104.59	29,978,213.34
KEY CORP	87,033	16.85	1,466,506.05
M & T BANK CORP	11,745	165.59	1,944,854.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	16.37	448,276.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	125.25	4,906,418.25
REGIONS FINL CORP	96,209	15.70	1,510,481.30
SIGNATURE BANK	4,354	124.40	541,637.60
SUNTRUST BANKS	38,353	60.72	2,328,794.16
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	230.99	1,014,046.10
US BANCORP	132,861	50.22	6,672,279.42
WELLS FARGO & CO	390,589	50.01	19,533,355.89
ZIONS BANCORPORATION	15,186	47.05	714,501.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	108.57	481,290.81
ALLY FINANCIAL INC	36,028	26.14	941,771.92
AMERICAN EXPRESS	62,843	100.48	6,314,464.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	121.11	1,435,153.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	18.88	428,462.72
BANK NEW YORK CO	84,617	52.66	4,455,931.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	110,724	204.48	22,640,843.52
BLACKROCK INC	10,321	419.45	4,329,143.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,390	84.97	3,516,908.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	95.09	900,502.30
CME GROUP INC	30,723	183.43	5,635,519.89
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	66.37	1,962,229.05
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	50.66	1,069,331.28
EATON VANCE CORP	10,061	39.70	399,421.70
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	31.54	822,247.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,147	202.54	6,105,973.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,543	75.63	3,746,937.09
INVESCO LTD	30,943	18.84	582,966.12
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	20.38	523,888.28
MOODY'S CORP	15,058	159.40	2,400,245.20
MORGAN STANLEY	112,668	43.69	4,922,464.92
MSCI INC	7,907	165.97	1,312,324.79
NASDAQ INC	9,070	83.14	754,079.80
NORTHERN TRUST CORP	17,320	91.16	1,578,891.20
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	96.61	1,938,576.26
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	81.26	964,556.20
S&P GLOBAL INC	21,709	188.64	4,095,185.76
SCHWAB (CHARLES) CORP	102,452	47.98	4,915,646.96
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	49.33	532,862.66
STATE STREET CORP	32,349	71.30	2,306,483.70
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	26.28	1,585,919.16
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	55.37	1,295,879.48
VOYA FINANCIAL INC	14,081	45.35	638,573.35
AFLAC	65,227	47.70	3,111,327.90
ALLEGHANY CORP	1,276	619.59	790,596.84
ALLSTATE CORP	30,108	85.70	2,580,255.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	95.96	672,967.48
AMERICAN INT'L GROUP	76,910	44.16	3,396,345.60
AON PLC	20,163	154.41	3,113,368.83
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	28.48	984,012.48
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	74.41	1,114,066.52
ASSURANT INC	4,769	96.38	459,636.22
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	43.49	580,461.03
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	36.43	379,454.88
CHUBB LTD	38,983	133.59	5,207,738.97
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	80.35	997,384.55
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	216.69	726,561.57
FNF GROUP	24,961	34.43	859,407.23
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	46.68	1,480,222.80
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	59.16	1,052,456.40
LOEWS CORP	22,051	47.53	1,048,084.03
MARKEL CORP	1,132	1,068.20	1,209,202.40
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	84.06	3,576,164.58
METLIFE INC	71,520	45.31	3,240,571.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	50.10	1,160,065.50
PROGRESSIVE CORP	48,878	64.42	3,148,720.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	92.26	3,255,855.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	149.13	809,925.03
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	132.95	431,954.55
TORCHMARK CORP	8,473	81.98	694,616.54
TRAVELERS COS INC/THE	23,228	124.01	2,880,504.28
UNUM GROUP	18,574	34.45	639,874.30
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	158.66	1,734,153.80
WR BERKLEY CORP	7,296	75.68	552,161.28
CBRE GROUP INC-A	26,855	44.55	1,196,390.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.90	681,030.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	142.83	524,614.59
WEYERHAEUSER CO	62,107	25.08	1,557,643.56
ACCENTURE PLC-CL A	54,905	150.45	8,260,457.25
ADOBE INC	41,906	247.51	10,372,154.06
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	65.79	932,770.62
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	172.52	692,840.32
ANSYS INC	6,865	161.71	1,110,139.15
AUTODESK INC	18,086	141.73	2,563,328.78
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,852	135.18	4,981,653.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	101.31	977,641.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	46.62	1,178,134.02
CDK GLOBAL INC	10,687	50.24	536,914.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	106.84	1,153,978.84
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	108.74	1,234,416.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	67.82	3,256,716.40
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	62.62	1,471,444.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	105.84	2,870,910.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	22.95	1,094,324.85
FISERV INC	33,784	77.82	2,629,070.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	198.32	1,420,566.16
FORTINET INC	12,963	70.50	913,891.50
GARTNER INC	8,145	129.74	1,056,732.30
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	114.59	1,598,186.73
GODADDY INC - CLASS A	14,919	65.31	974,359.89
INTL BUSINESS MACHINES CORP	78,135	123.82	9,674,675.70
INTUIT INC	20,572	213.87	4,399,733.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	130.87	782,471.73
LEIDOS HOLDINGS	10,999	56.88	625,623.12
MASTERCARD INC-CLASS A	78,802	202.00	15,918,004.00
MICROSOFT CORP	620,635	107.71	66,848,595.85
ORACLE CORP	255,283	49.27	12,577,793.41
PAYCHEX INC	27,697	69.90	1,936,020.30
PAYPAL HOLDINGS INC	96,308	91.12	8,775,584.96
PTC INC	9,984	87.68	875,397.12
RED HAT INC	15,009	175.51	2,634,229.59
SABRE CORP	24,114	22.85	551,004.90
SALESFORCE.COM INC	61,555	152.51	9,387,753.05
SERVICENOW INC	14,927	190.09	2,837,473.43
SPLUNK INC	11,773	120.72	1,421,236.56
SQUARE INC - A	24,800	72.24	1,791,552.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	48.84	863,540.04
SYMANTEC CORP	48,508	20.11	975,495.88
SYNOPSYS INC	12,264	91.49	1,122,033.36
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	87.94	1,250,330.92
VERISIGN INC	9,541	164.44	1,568,922.04
VISA INC-CLASS A SHARES	151,622	138.50	20,999,647.00
VMWARE INC-CLASS A	6,787	147.66	1,002,168.42
WESTERN UNION CO	38,757	18.26	707,702.82
WIX.COM LTD	5,661	104.29	590,385.69
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	172.08	2,154,785.76
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	83.88	2,163,516.84
AMPHENOL CORPORATION	26,216	82.49	2,162,557.84
APPLE INC	411,495	156.82	64,530,645.90
ARISTA NETWORKS INC	4,324	232.08	1,003,513.92
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	75.31	502,016.46
CDW CORP/DE	12,482	81.69	1,019,654.58
CISCO SYSTEMS	401,562	45.03	18,082,336.86
COGNEX CORP	12,660	42.94	543,620.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	19.05	284,473.65
CORNING	71,752	30.63	2,197,763.76
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	43.35	602,131.50
F5 NETWORKS INC	5,350	158.64	848,724.00
FLEX LTD	40,465	8.14	329,385.10
FLIR SYSTEMS INC	11,686	45.39	530,427.54
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	14.68	1,904,524.48
HP INC	134,066	21.75	2,915,935.50
IPG PHOTONICS CORP	3,207	132.51	424,959.57
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	28.32	886,529.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	69.58	1,103,051.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	115.60	1,611,001.60
NETAPP INC	22,881	62.98	1,441,045.38
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	203.30	1,639,411.20
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	40.23	918,692.28
TE CONNECTIVITY LTD	30,342	81.25	2,465,287.50
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	36.59	754,558.98
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	39.20	924,218.40
XEROX CORP	16,718	23.43	391,702.74
AT&T INC	619,927	30.96	19,192,939.92
CENTURYLINK INC	83,301	15.83	1,318,654.83
SPRINT CORP	64,825	6.07	393,487.75
T-MOBILE US INC	28,273	66.96	1,893,160.08
VERIZON COMMUNICATIONS	352,654	57.09	20,133,016.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	27.65	422,740.85
AES CORP	52,646	15.55	818,645.30
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	42.95	827,045.20
AMEREN CORPORATION	21,002	67.24	1,412,174.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	76.09	3,151,799.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	92.61	1,494,169.74
ATMOS ENERGY CORP	9,385	95.43	895,610.55
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	29.44	1,259,796.48
CMS ENERGY CORP	24,527	50.88	1,247,933.76
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	76.51	2,103,565.94
DOMINION ENERGY INC	65,279	68.77	4,489,236.83
DTE ENERGY COMPANY	15,603	112.98	1,762,826.94
DUKE ENERGY CORP	61,991	85.60	5,306,429.60
EDISON INTL	28,962	54.88	1,589,434.56
ENTERGY CORP	15,636	86.29	1,349,230.44
EVERGY INC	24,339	56.66	1,379,047.74
EVERSOURCE ENERGY	28,103	67.67	1,901,730.01
EXELON CORP	84,371	46.08	3,887,815.68
FIRSTENERGY CORP	43,246	38.87	1,680,972.02
NEXTERA ENERGY INC	40,931	176.09	7,207,539.79
NISOURCE INC	32,308	26.65	861,008.20
NRG ENERGY INC	26,737	40.34	1,078,570.58
OGE ENERGY CORP	15,686	40.28	631,832.08
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	85.67	806,668.72
PPL CORPORATION	59,613	30.07	1,792,562.91
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	51.94	2,314,134.76
SEMPRA ENERGY	23,257	112.67	2,620,366.19
SOUTHERN CO	88,512	47.22	4,179,536.64
UGI CORP	13,950	55.23	770,458.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.20	715,376.20
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	70.86	1,980,324.42
XCEL ENERGY INC	44,934	50.70	2,278,153.80
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	20.77	1,602,779.36
ANALOG DEVICES	32,237	91.36	2,945,172.32
APPLIED MATERIALS	84,218	35.71	3,007,424.78
BROADCOM INC	36,960	260.82	9,639,907.20
INTEL CORP	393,606	49.19	19,361,479.14
KLA-TENCOR CORP	13,856	95.73	1,326,434.88
LAM RESEARCH CORP	13,961	147.55	2,059,945.55
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	16.88	923,960.56
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	53.61	1,323,738.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	77.64	1,610,564.16
MICRON TECHNOLOGY	97,275	35.76	3,478,554.00
NVIDIA CORP	49,534	156.93	7,773,370.62
NXP SEMICONDUCTORS NV	29,778	80.79	2,405,764.62
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	18.41	662,686.36
QORVO INC	10,609	63.28	671,337.52
QUALCOMM	120,656	55.27	6,668,657.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	70.07	1,016,715.70
TEXAS INSTRUMENTS	83,302	99.42	8,281,884.84
XILINX INC	22,116	93.52	2,068,288.32
アメリカドル 小計		25,894,489		1,957,990,945.68
				(214,732,867,012)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	27,117	9.90	268,458.30
	CAMECO CORP	28,709	15.73	451,592.57
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	106,328	36.51	3,882,035.28
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	10.79	1,043,026.14
	ENBRIDGE	173,856	47.91	8,329,440.96
	ENCANA CORP	76,271	9.34	712,371.14
	HUSKY ENERGY INC	31,439	16.70	525,031.30
	IMPERIAL OIL	24,763	37.21	921,431.23
	INTER PIPELINE LTD	30,317	21.58	654,240.86
	KEYERA CORP	14,929	28.21	421,147.09
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	45.33	1,916,371.08
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	19.62	360,027.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	10.58	211,705.80
	SUNCOR ENERGY	140,326	42.49	5,962,451.74
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	19.18	382,928.70
	TRANSCANADA CORP	76,556	55.29	4,232,781.24
	VERMILION ENERGY INC	10,067	32.67	328,888.89
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	51.74	1,110,288.66
	BARRICK GOLD CORP	149,092	15.64	2,331,798.88
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	54.92	721,593.88
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	12.70	722,630.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	91.48	1,533,021.84
	GOLDCORP INC	68,688	13.78	946,520.64
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.12	443,373.80
	LUNDIN MINING CORP	62,243	5.96	370,968.28
	METHANEX CORP	7,099	78.27	555,638.73
	NUTRIEN LTD	51,428	68.09	3,501,732.52
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	30.63	1,399,086.51
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	2.16	153,360.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	70.90	306,784.30
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	25.25	930,159.50
	BOMBARDIER B	157,835	2.10	331,453.50
	CAE INC	25,999	26.92	699,893.08
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	25.63	301,511.32
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	48.20	709,166.60
	WSP GLOBAL INC	9,471	64.25	608,511.75
	THOMSON REUTERS CORP	20,231	67.52	1,365,997.12
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,162	109.25	6,900,448.50
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	261.72	3,129,909.48
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	67.56	1,890,193.68
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	43.48	767,813.32
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	76.21	1,628,226.65
	STARS GROUP INC/THE	24,249	23.79	576,883.71
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.93	968,052.71
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	147.80	799,450.20
	DOLLARAMA INC	26,700	35.16	938,772.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	40,089	71.63	2,871,575.07
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	30.08	345,889.92
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	63.63	993,773.34
	METRO INC	19,179	49.29	945,332.91
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	94.01	647,070.83
	SAPUTO INC	20,412	39.39	804,028.68
	AURORA CANNABIS INC	53,000	8.53	452,090.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	57.80	947,920.00
	BANK MONTREAL	55,382	96.73	5,357,100.86
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	73.34	7,778,147.04
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	109.69	4,167,123.10
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	60.74	1,714,568.72
	ROYAL BANK OF CANADA	123,447	98.64	12,176,812.08
	TORONTO-DOMINION BANK	154,229	72.34	11,156,925.86
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	55.98	4,104,229.68
	CI FINANCIAL CORP	18,671	18.16	339,065.36
	IGM FINANCIAL INC	7,685	33.12	254,527.20
	ONEX CORP	6,603	78.72	519,788.16
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	623.34	1,436,798.70
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	29.54	702,697.52
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	48.14	396,192.20
INTACT FINANCIAL CORP	13,951	103.07	1,437,929.57
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	21.38	3,698,462.06
POWER CORP OF CANADA	29,774	25.87	770,253.38
POWER FINANCIAL CORP	20,740	27.34	567,031.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	48.86	2,420,328.96
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.19	251,668.35
BLACKBERRY LIMITED	39,400	10.41	410,154.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	86.85	1,840,525.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	940.98	1,600,606.98
OPEN TEXT CORP	24,643	46.87	1,155,017.41
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	210.55	1,545,858.10
BCE INC	12,539	55.83	700,052.37
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	72.61	2,330,417.95
TELUS CORP	16,454	46.20	760,174.80
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	14.02	441,447.74
ATCO LTD -CLASS I	5,241	40.00	209,640.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.34	344,202.16
EMERA INC	4,086	44.93	183,583.98
FORTIS INC	38,447	46.37	1,782,787.39
HYDRO ONE LTD	32,299	20.44	660,191.56
カナダドル 小計		3,530,362		148,469,161.27
				(12,275,430,253)
ユーロ	ENAGAS	18,299	25.02	457,840.98
	ENI	216,297	14.60	3,159,666.57
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	14.36	572,490.12
	NESTE OIL OYJ	11,086	78.86	874,241.96
	OMV AG	12,139	42.65	517,728.35
	REPSOL SA	113,179	15.00	1,697,685.00
	SNAM SPA	205,372	4.13	849,418.59
	TENARIS SA	40,648	10.65	433,104.44
	TOTAL SA	205,309	47.78	9,810,690.56
	VOPAK	6,360	43.72	278,059.20
	AIR LIQUIDE	36,297	105.55	3,831,148.35
	AKZO NOBEL	22,210	73.68	1,636,432.80
	ARCELORMITTAL	53,985	20.01	1,080,239.85
	ARKEMA	5,335	84.00	448,140.00
	BASF SE	77,217	65.60	5,065,435.20
	COVESTRO AG	16,178	48.48	784,309.44
	CRH PLC	71,124	25.29	1,798,725.96
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	23.79	320,070.66
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	40.94	235,896.28
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	60.14	686,016.98
	IMERYS SA	3,000	45.50	136,500.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	80.00	1,218,720.00
	LANXESS	7,293	48.72	355,314.96
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	25.18	492,646.70
	SOLVAY SA	6,906	95.76	661,318.56
	STORA ENSO OYJ R	47,237	11.79	556,924.23
	SYMRISE AG	11,581	72.88	844,023.28
	THYSSEN KRUPP	33,044	15.98	528,043.12
	UMICORE	17,605	35.87	631,491.35
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	25.63	1,127,463.70
	VOESTALPINE AG	8,140	27.19	221,326.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	35.32	727,274.12
	AIRBUS SE	49,075	93.66	4,596,364.50
	ALSTOM	13,816	34.45	475,961.20
	ANDRITZ AG	5,242	43.22	226,559.24
	BOUYGUES ORD	16,815	30.12	506,467.80
	BRENNTAG AG	11,626	41.35	480,735.10
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	9.04	841,327.14
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,268.00	270,084.00
	EIFFAGE	6,079	78.42	476,715.18
	FERROVIAL SA	38,509	19.36	745,534.24
	GEA GROUP AG	13,382	24.19	323,710.58
	HOCHTIEF AG	1,354	123.70	167,489.80
	KINGSPAN GROUP PLC	16,906	37.96	641,751.76
	KION GROUP AG	5,887	47.19	277,807.53
	KONE OYJ-B	30,120	43.98	1,324,677.60
	LEGRAND SA	21,312	51.08	1,088,616.96
	LEONARDO SPA	35,425	7.89	279,644.95
	METSO OYJ	9,561	25.92	247,821.12
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	181.50	862,669.50
	OSRAM LICHT AG	7,440	37.78	281,083.20
	PRYSMIAN SPA	25,673	18.61	477,902.89
	REXEL SA	24,339	10.03	244,120.17
	SAFRAN SA	28,935	110.05	3,184,296.75
	SAINT-GOBAIN	46,266	29.91	1,383,816.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	60.26	2,878,198.38
	SIEMENS	65,680	100.56	6,604,780.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	11.52	201,496.32
	THALES SA	9,665	99.82	964,760.30
	VINCI S.A.	43,091	75.42	3,249,923.22
	WARTSILA OYJ	34,386	14.45	497,049.63
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.26	376,687.08
	EDENRED	18,941	36.63	693,808.83
	RANDSTAD NV	9,588	41.71	399,915.48
SOCIETE BIC SA	2,424	91.60	222,038.40
TELEPERFORMANCE	4,523	147.00	664,881.00
WOLTERS KLUWER	25,763	53.36	1,374,713.68
ADP	2,382	163.00	388,266.00
AENA SME SA	5,610	142.90	801,669.00
ATLANTIA SPA	42,039	19.63	825,435.76
BOLLORE	61,805	3.63	224,352.15
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	20.85	352,969.65
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	25.77	2,190,089.22
FRAPORT AG	3,561	64.36	229,185.96
GETLINK	36,478	12.52	456,704.56
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.02	325,320.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	73.34	2,122,899.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	63.90	318,924.90
CONTINENTAL AG	8,828	134.50	1,187,366.00
DAIMLER AG	78,530	50.89	3,996,391.70
FAURECIA	5,945	37.41	222,402.45
FERRARI NV	9,947	99.50	989,726.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	14.75	1,421,590.25
MICHELIN	13,802	93.00	1,283,586.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	29.30	301,555.60
PEUGEOT SA	52,883	21.33	1,127,994.39
PIRELLI & C SPA	39,097	6.05	236,615.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	56.02	785,848.56
RENAULT SA	17,362	57.10	991,370.20
VALEO SA	19,350	26.64	515,484.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	145.66	2,330,414.34
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	147.00	381,318.00
ADIDAS AG	16,028	204.00	3,269,712.00
ESSILORLUXOTTICA	25,039	112.05	2,805,619.95
HERMES INTERNATIONAL	2,861	500.40	1,431,644.40
HUGO BOSS AG	4,852	58.36	283,162.72
KERING	6,725	410.00	2,757,250.00
LVMH	23,916	253.40	6,060,314.40
MONCLER SPA	15,736	30.34	477,430.24
PUMA AG	772	472.00	364,384.00
SEB SA	2,075	127.60	264,770.00
ACCOR	17,931	39.02	699,667.62
PADDY POWER PLC	7,143	71.00	507,153.00
SODEXO	8,135	94.16	765,991.60
AXEL SPRINGER SE	3,827	50.70	194,028.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.17	217,603.92
JC DECAUX SA	4,674	25.74	120,308.76
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	14.92	286,171.95
PUBLICIS GROUPE	17,601	53.04	933,557.04
RTL GROUP	3,513	46.52	163,424.76
SES	31,369	17.26	541,585.78
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	39.72	198,520.56
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	78.22	534,242.60
VIVENDI	94,307	21.97	2,071,924.79
DELIVERY HERO SE	8,671	32.94	285,622.74
INDITEX	93,820	23.83	2,235,730.60
ZALANDO SE	9,155	26.61	243,614.55
CARREFOUR	53,759	16.61	893,205.78
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	39.19	144,493.53
COLRUYT SA	4,160	62.34	259,334.40
JERONIMO MARTINS	20,234	12.10	244,831.40
KONINKLIJKE AHOLD NV	108,577	22.55	2,448,954.23
METRO AG	13,712	14.93	204,788.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,381	64.75	4,168,669.75
DANONE (GROUPE)	52,307	62.35	3,261,341.45
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	7.98	339,570.11
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	73.65	661,377.00
HEINEKEN NV	22,649	75.80	1,716,794.20
KERRY GROUP PLC-A	13,146	92.25	1,212,718.50
PERNOD-RICARD	18,484	139.60	2,580,366.40
REMY COINTREAU	1,575	101.80	160,335.00
BEIERSDORF AG	9,190	88.34	811,844.60
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	87.55	754,505.90
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	97.02	1,526,706.72
LOREAL	21,337	199.80	4,263,132.60
UNILEVER NV-CVA	131,771	46.85	6,173,471.35
BIOMERIEUX	3,246	61.40	199,304.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	62.02	1,116,111.92
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	44.03	1,617,970.41
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	31.40	2,531,216.80
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	113.80	369,394.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	35.25	440,625.00
BAYER	78,360	66.50	5,210,940.00
EUROFINS SCIENTIFIC	971	359.80	349,365.80
GRIFOLS SA	27,685	24.44	676,621.40
IPSEN	2,722	120.60	328,273.20
MERCK KGAA	10,480	90.50	948,440.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	31.24	249,139.00
QIAGEN N.V.	17,548	32.45	569,432.60
RECORDATI SPA	7,493	30.91	231,608.63
SANOFI	96,647	72.92	7,047,499.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,042	88.30	356,908.60
UCB (GROUPE)	10,465	75.84	793,665.60
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	22.82	757,372.98
BANCO BILBAO VIZCAYA	591,442	5.20	3,075,498.40
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.06	470,867.54
BANCO SANTANDER SA	1,401,372	4.35	6,103,675.74
BANKIA SA	110,053	2.59	285,807.64
BANKINTER SA	58,881	7.11	418,879.43
BNP PARIBAS	95,497	42.47	4,055,757.59
CAIXABANK	343,011	3.30	1,133,651.35
COMMERZBANK AG	80,494	6.68	537,699.92
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.32	958,418.21
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	30.61	843,611.60
ING GROEP NV-CVA	332,029	10.45	3,471,031.16
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.03	2,623,131.60
KBC GROEP NV	20,232	60.66	1,227,273.12
MEDIOBANCA	53,990	7.87	425,333.22
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	24.29	303,382.10
SOCIETE GENERALE	63,719	28.60	1,822,681.99
UNICREDIT SPA	177,131	10.66	1,889,633.50
AMUNDI SA	4,764	49.48	235,722.72
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	7.99	1,288,925.68
DEUTSCHE BOERSE	17,038	114.45	1,949,999.10
EURAZEO SA	3,198	64.90	207,550.20
EXOR NV	10,345	55.06	569,595.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	81.94	511,879.18
NATIXIS	69,996	4.59	321,351.63
WENDEL	2,023	108.40	219,293.20
AEGON	166,267	4.54	755,849.78
AGEAS	16,065	41.09	660,110.85
ALLIANZ SE-REG	37,062	184.00	6,819,408.00
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	15.37	1,562,345.13
AXA	165,661	20.56	3,405,990.16
CNP ASSURANCES	11,830	19.80	234,234.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	125.10	588,720.60
MAPFRE SA	90,939	2.46	224,073.69
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	195.15	2,471,574.75
NN GROUP NV	27,631	37.53	1,036,991.43
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.58	349,221.51
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	40.81	1,477,852.53
SCOR SE	13,354	41.66	556,327.64
AROUNDTOWN SA	86,595	7.52	651,194.40
DEUTSCHE WOHNEN SE	33,559	41.56	1,394,712.04
VONOVIA SE	40,469	42.01	1,700,102.69
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	65.00	2,352,090.00
ATOS SE	7,634	73.66	562,320.44
CAPGEMINI SA	13,238	96.38	1,275,878.44
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	111.70	1,169,387.30
SAP SE	84,279	93.10	7,846,374.90
WIRECARD AG	9,864	149.85	1,478,120.40
INGENICO GROUP	4,681	52.76	246,969.56
NOKIA OYJ	489,813	5.30	2,597,968.15
1&1 DRILLISCH AG	3,773	38.82	146,467.86
DEUTSCHE TELEKOM	281,702	14.89	4,194,542.78
ELISA A	11,722	38.66	453,172.52
ILIAD SA	2,053	105.85	217,310.05
KPN (KON.)	261,596	2.52	660,529.90
ORANGE	164,543	13.57	2,232,848.51
PROXIMUS	13,141	22.78	299,351.98
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.48	416,471.65
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.42	198,402.03
TELEFONICA	410,000	7.68	3,151,670.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.10	207,664.66
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.46	346,843.98
E.ON SE	183,255	9.13	1,673,667.91
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	14.30	711,473.48
ENDESA	24,774	21.14	523,722.36
ENEL	711,008	5.30	3,774,030.46
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.07	725,432.47
ENGIE	151,158	13.83	2,091,270.93
FORTUM OYJ	38,328	19.34	741,455.16
IBERDROLA SA	506,837	7.06	3,580,296.56
IBERDROLA SA-RTS	506,837	0.15	79,370.67
INNOGY SE	11,000	40.61	446,710.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,230	23.40	754,182.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	19.66	779,165.12
RWE STAMM	42,828	20.25	867,267.00
SUEZ	28,043	11.63	326,140.09
TERNA SPA	130,230	5.33	694,907.28
UNIPER SE	14,751	24.76	365,234.76
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	18.33	838,679.57
VERBUND AG	10,227	43.92	449,169.84
ASML HOLDING NV	35,211	142.88	5,030,947.68
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	18.47	1,844,044.80
STMICROELECTRONICS	57,598	12.86	740,710.28
ユーロ 小計		16,962,333		302,844,672.16
				(37,776,844,405)
イギリスポンド	BP PLC	1,710,065	5.23	8,948,770.14
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	393,260	23.62	9,288,801.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,895	23.89	7,666,181.55
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	5.48	296,028.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	18.21	1,592,202.31
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.54	306,497.08
	BHP GROUP PLC	179,682	16.28	2,926,301.05
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	48.83	500,165.69
	FRESNILLO PLC	17,743	8.87	157,486.86
	GLENCORE PLC	988,180	2.97	2,942,305.95
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,160	30.51	554,061.60
	MONDI PLC	34,071	18.13	617,877.58
	RIO TINTO PLC REG	100,197	39.25	3,932,732.25
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	19.53	820,670.13
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	5.10	1,438,281.60
	BUNZL PLC	27,712	24.21	670,907.52
	DCC PLC	9,127	64.40	587,778.80
	FERGUSON PLC	19,208	53.21	1,022,057.68
	MEGGITT PLC	66,268	5.01	332,532.82
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.69	692,588.01
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	8.95	1,334,071.80
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.60	542,331.60
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	14.15	262,991.90
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	5.53	108,902.29
	EXPERIAN PLC	75,041	19.43	1,458,421.83
	G4S PLC	132,555	2.09	277,172.50
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	50.70	746,405.40
	RELX PLC	171,324	16.67	2,855,971.08
	EASYJET PLC	11,633	11.72	136,338.76
	ROYAL MAIL PLC	75,133	2.98	224,347.13
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.35	516,109.15
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.87	631,488.00
	PERSIMMON PLC	26,389	23.95	632,016.55
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.67	452,436.51
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	38.41	407,107.59
	CARNIVAL PLC	13,721	41.68	571,891.28
	COMPASS GROUP PLC	136,301	16.19	2,206,713.19
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	7.14	303,662.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,265	44.15	585,716.07
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.42	222,635.16
	TUI AG-DI	37,945	11.87	450,407.15
	WHITBREAD PLC	14,664	48.20	706,804.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.53	362,445.30
	INFORMA PLC	100,899	6.76	682,279.03
	ITV PLC	295,435	1.32	391,894.52
	PEARSON	66,305	9.25	613,586.47
	WPP PLC	113,065	8.75	990,223.27
	KINGFISHER PLC	170,994	2.26	387,814.39
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.89	391,586.38
	NEXT PLC	11,202	47.46	531,646.92
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.30	387,780.31
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.77	412,222.96
	TESCO	856,393	2.24	1,922,602.28
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.51	678,145.95
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	25.41	5,012,905.43
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.46	457,261.60
	DIAGEO	211,349	27.53	5,819,494.71
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	24.82	2,066,557.12
	RECKITT BENCKISER PLC	56,603	59.78	3,383,727.34
	UNILEVER PLC	97,505	40.58	3,956,752.90
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.40	157,816.13
	NMC HEALTH PLC	9,509	27.58	262,258.22
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	14.55	1,033,442.85
	ASTRAZENECA	108,675	55.70	6,053,197.50
GLAXOSMITHKLINE	425,464	14.98	6,376,003.50
BARCLAYS	1,471,691	1.65	2,440,946.69
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,712,303	6.51	11,160,790.95
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,182,117	0.58	3,585,627.86
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.45	971,011.42
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.23	1,456,458.00
3I GROUP PLC	79,251	8.38	664,757.38
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	18.34	495,700.24
INVESTEC PLC	54,280	4.89	265,483.48
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	44.54	1,171,223.84
SCHRODERS PLC	8,614	26.42	227,581.88
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.83	439,982.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.69	521,845.22
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	21.00	341,355.00
AVIVA PIC	348,023	4.17	1,452,648.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.26	370,938.33
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.57	1,247,526.83
PRUDENTIAL	225,383	15.03	3,387,506.49
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.29	457,959.09
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	15.00	525,540.00
SAGE GROUP PLC	89,321	6.32	565,044.64
BT GROUP PLC	730,298	2.38	1,744,681.92
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.49	3,448,801.21
CENTRICA PLC	440,558	1.37	604,225.29
NATIONAL GRID PLC	299,953	8.04	2,413,721.79
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.55	354,089.60
SSE PLC	80,824	11.33	916,140.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.30	489,258.12
イギリスポンド 小計		25,604,908		144,980,660.45
				(20,442,273,123)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.88	345,872.24
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	508.50	341,712.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,442.00	1,985,346.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	47.50	1,915,865.00
	SIKA AG-BR	10,500	135.50	1,422,750.00
	ABB LTD	162,508	19.25	3,129,091.54
	GEBERIT AG-REG	3,021	386.10	1,166,408.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	202.80	299,941.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	207.40	781,483.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	50.70	670,456.80
	SGS SA	437	2,368.00	1,034,816.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	135.25	685,311.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	68.80	3,078,387.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	307.10	762,529.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	60.40	237,855.20
	DUFRY AG-REG	2,548	95.32	242,875.36
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,564.00	250,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	73,100.00	584,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	6,205.00	645,320.00
	NESTLE SA - REGISTERED	261,490	84.40	22,069,756.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	179.70	917,188.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	713.50	555,816.50
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	277.50	1,805,692.50
	NOVARTIS	185,277	88.80	16,452,597.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	60,050	258.40	15,516,920.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	124.00	446,524.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	12.24	2,745,077.04
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	40.79	703,790.66
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	78.30	265,985.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	684.00	1,019,844.00
	UBS GROUP AG	334,926	13.50	4,523,175.63
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	153.60	595,507.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	417.10	1,230,027.90
	SWISS RE LTD	26,239	94.90	2,490,081.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,265	314.20	4,167,863.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	84.15	528,209.55
	TEMENOS AG - REG	5,252	132.10	693,789.20
	SWISSCOM	2,064	488.70	1,008,676.80
スイスフラン 小計		1,477,276		97,317,583.47
				(10,723,424,522)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	270.00	3,831,570.00
	BOLIDEN AB	20,141	217.65	4,383,688.65
	ALFA LAVAL AB	25,639	201.40	5,163,694.60
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	167.75	14,906,936.00
	ATLAS COPCO A	59,675	228.95	13,662,591.25
	ATLAS COPCO B	29,972	213.10	6,387,033.20
	EPIROC AB-A	53,833	88.21	4,748,608.93
	EPIROC AB-B	29,972	82.57	2,474,788.04
	SANDVIK AB	100,730	139.25	14,026,652.50
	SKANSKA B	28,530	158.20	4,513,446.00
	SKF AB-B	28,335	148.40	4,204,914.00
	VOLVO B	136,906	125.15	17,133,785.90
	SECURITAS B	22,844	145.15	3,315,806.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	208.50	3,788,445.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	70.98	2,747,777.76
	HENNES & MAURITZ B	73,962	136.74	10,113,563.88
	ICA GRUPPEN AB	5,730	325.40	1,864,542.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	398.70	6,039,906.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	227.50	11,049,902.50
	NORDEA BANK ABP	274,557	82.00	22,513,674.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	91.94	12,752,997.40
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	100.85	13,754,528.10
	SWEDBANK AB-A	80,216	214.40	17,198,310.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	187.70	2,401,058.40
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	401.00	16,215,638.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	225.70	4,086,072.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	283.60	2,064,608.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	77.08	20,715,635.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	447.10	9,614,438.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	628.00	3,889,832.00
	TELE2 AB-B SHS	51,594	114.70	5,917,831.80
	TELIA CO AB	235,437	42.15	9,923,669.55
スウェーデンクローナ 小計		2,131,893		275,405,947.36
				(3,348,936,319)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	286.20	2,951,008.20
	EQUINOR ASA	100,907	193.55	19,530,549.85
	NORSK HYDRO	106,150	40.65	4,314,997.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	358.00	4,822,260.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	292.00	2,035,532.00
	MOWI ASA	32,238	190.00	6,125,220.00
	ORKLA	69,804	70.74	4,937,934.96
	DNB ASA	80,217	155.40	12,465,721.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	137.60	2,555,782.40
	TELENOR ASA	60,821	166.00	10,096,286.00
ノルウェークローネ 小計		499,463		69,835,292.71
				(894,590,099)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	614.40	5,578,137.60
	NOVOZYMES A/S	17,687	299.70	5,300,793.90
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	518.60	9,189,592.00
	ISS A/S	14,253	194.60	2,773,633.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,345.00	2,495,155.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,920.00	4,531,360.00
	DSV A/S	16,873	510.60	8,615,353.80
	PANDORA A/S	8,431	275.10	2,319,368.10
	CARLSBERG AS-B	9,692	738.40	7,156,572.80
	COLOPLAST-B	9,476	616.00	5,837,216.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	204.00	1,513,680.00
	GENMAB A/S	6,342	1,018.50	6,459,327.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	287.00	1,397,977.00
	NOVO NORDISK A/S-B	155,978	315.10	49,148,667.80
	DANSKE BANK A/S	59,378	126.50	7,511,317.00
	TRYG A/S	9,828	166.60	1,637,344.80
	ORSTED A/S	15,908	445.00	7,079,060.00
デンマーククローネ 小計		363,743		128,544,556.60
				(2,147,979,540)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	26.28	542,130.12
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.72	916,989.32
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	7.20	966,254.40
	SANTOS	156,437	6.06	948,008.22
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	18,060	26.17	472,630.20
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	33.89	2,606,683.24
	WORLEYPARSONS LTD	46,003	13.59	625,180.77
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.42	412,508.36
	AMCOR	105,214	13.39	1,408,815.46
	BHP GROUP LTD	253,437	33.11	8,391,299.07
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.47	615,120.16
	BORAL LIMITED	81,732	5.19	424,189.08
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.63	623,549.88
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.53	531,614.47
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	15.15	566,049.45
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	23.61	1,443,963.99
	ORICA LTD	29,211	17.51	511,484.61
	RIO TINTO LTD	32,522	80.65	2,622,899.30
	SOUTH32 LTD	408,172	3.41	1,391,866.52
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	44.77	412,779.40
	BRAMBLES LTD	129,297	10.60	1,370,548.20
	SEEK LTD	26,358	17.43	459,419.94
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.42	704,932.54
	TRANSURBAN GROUP	214,921	11.86	2,548,963.06
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	23.56	1,242,837.12
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.88	360,296.64
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	43.77	241,741.71
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	44.10	143,898.30
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.63	772,496.98
	REA GROUP LTD	3,593	77.30	277,738.90
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.25	146,779.75
	WESFARMERS LTD	100,277	32.50	3,259,002.50
	COLES GROUP LTD	93,277	12.32	1,149,172.64
	WOOLWORTHS GROUP LTD	113,612	29.96	3,403,815.52
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.25	380,572.50
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.34	895,472.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	189.19	910,193.09
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	57.81	708,056.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	22.69	721,020.13
	CSL LIMITED	38,119	196.19	7,478,566.61
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	26.07	6,468,253.77
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.33	367,748.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.06	469,320.04
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	73.23	11,059,853.67
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	24.89	5,917,871.29
	WESTPAC BANKING	287,943	26.15	7,529,709.45
	AMP LTD	244,230	2.66	649,651.80
	ASX LTD	15,814	63.90	1,010,514.60
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	9.23	406,747.64
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	118.20	3,165,159.60
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.19	1,505,262.45
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.64	566,311.68
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.96	1,239,499.28
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	12.90	1,327,680.90
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	18.21	808,086.96
	TELSTRA CORP	342,339	2.92	999,629.88
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.87	216,233.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.90	1,073,089.60
	AUSNET SERVICES	120,230	1.63	196,576.05
オーストラリアドル 小計		5,993,689		98,586,741.44
				(7,745,960,274)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.02	384,752.88
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.35	624,382.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	12.65	845,703.10
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	13.85	630,285.80
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	11.10	403,118.70
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.04	587,613.96
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.59	396,852.96
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,872,709.90
				(286,115,807)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	79.20	18,532,483.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	17.20	1,702,800.00
	MTR CORP	142,000	42.30	6,006,600.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	26.80	1,232,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	46.45	5,527,550.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	25.10	1,719,350.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	49.15	9,731,700.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	13.78	926,016.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.45	7,392,060.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	10.14	993,720.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.17	946,440.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	17.68	2,489,344.00
	WH GROUP LTD	699,000	6.68	4,669,320.00
	BANK EAST ASIA	109,160	25.80	2,816,328.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	29.50	9,145,000.00
	HANG SENG BANK	68,000	174.30	11,852,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	239.40	24,658,200.00
	AIA GROUP LTD	1,035,400	69.90	72,374,460.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	63.45	13,704,946.20
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	21.00	1,701,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.82	2,736,860.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	43.15	4,912,368.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	38.20	2,253,800.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	28.40	1,831,800.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.70	5,750,550.00
	SINO LAND CO	315,400	14.22	4,484,988.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	124.00	16,368,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	90.70	3,673,350.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	28.40	2,732,080.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	22.40	2,038,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	49.90	4,540,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	47.65	3,097,250.00
	PCCW LTD	357,000	4.75	1,695,750.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	61.35	3,067,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	90.55	12,088,425.00
	HONG KONG & CHINA GAS	815,913	16.70	13,625,747.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	54.30	6,027,300.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	78.75	1,866,375.00
香港ドル 小計		7,392,909		290,913,961.10
				(4,066,977,176)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.29	706,367.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.70	288,900.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.69	402,210.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.35	269,865.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.14	356,310.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.59	415,563.47
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.82	246,784.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.08	459,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.52	320,292.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	37.06	366,894.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.26	111,035.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.25	580,450.00
	DBS GROUP	156,300	25.14	3,929,382.00
	OCBC BANK	260,000	11.75	3,055,000.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	26.54	2,937,978.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.42	462,266.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.30	617,430.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	8.98	280,176.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.69	317,775.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.15	389,355.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	760,443	3.07	2,334,560.01
シンガポールドル 小計		3,590,076		18,847,592.48
				(1,521,566,140)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	21.45	1,453,366.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	454.20	663,132.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	23.83	2,003,316.61
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	23.43	2,713,053.42
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	65.79	539,478.00
	AZRIELI GROUP	4,323	189.00	817,047.00
	NICE LTD	4,894	392.10	1,918,937.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	3.41	527,206.46
イスラエルシェケル 小計		441,100		10,635,537.09
				(315,981,806)
合 計		94,448,507		316,278,946,476
				(316,278,946,476)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	801,660.45
		LENDLEASE GROUP	44,009	539,990.43
		SYDNEY AIRPORT	89,860	576,002.60
	オーストラリアドル 小計		223,440	1,917,653.48
				(150,670,033)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,803,690.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	3,189,200.00
	香港ドル 小計		488,500	4,992,890.00
				(69,800,602)
投資信託受益証券合計			711,940	220,470,635
				(220,470,635)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	833,142.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,053,600.54
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,042	6,099,706.14
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,153,534.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,159,927.97
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,651,456.80
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19,000	331,550.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	651,967.56
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,766	3,741,169.26
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,804,374.00
		DUKE REALTY CORP	29,929	850,582.18
		EQUINIX INC	6,911	2,589,344.37
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,192,932.88
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,479,261.63
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	931,794.36
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	759,111.39
		HCP INC	41,014	1,225,498.32
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,040,477.76
		INVITATION HOMES INC	24,000	510,000.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	879,203.16
		KIMCO REALTY CORP	35,407	585,985.85
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	527,615.86
		MACERICH CO/THE	10,128	468,723.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,025,133.18
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	708,816.36
		PROLOGIS INC	53,238	3,444,498.60
		PUBLIC STORAGE	13,613	2,765,208.69
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,580,046.00
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	722,821.73
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,620,786.30
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,543,661.24
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	719,899.08
		UDR INC	20,960	873,612.80
		VENTAS INC	30,413	1,856,409.52
		VEREIT INC	77,798	604,490.46
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,021,742.10
		WELLTOWER INC	31,753	2,319,239.12
		WP CAREY INC	13,017	909,237.45
	アメリカドル 小計		964,210	58,236,563.90
				(6,386,803,962)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	206,119.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	380,899.10
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	182,050.23
	カナダドル 小計		30,576	769,068.33
				(63,586,569)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	312,717.20
		GECINA SA	4,459	540,430.80
		ICADE	2,845	204,413.25
		KLEPIERRE	17,225	489,879.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,808,889.60
	ユーロ 小計		40,147	3,356,329.85
				(418,668,585)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	453,612.76
		HAMMERSON PLC	61,184	218,977.53
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	502,593.20
		SEGRO PLC	81,695	515,168.67
	イギリスポンド 小計		280,843	1,690,352.16
				(238,339,654)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,046,280.80
		GOODMAN GROUP	140,271	1,641,170.70
		GPT GROUP	136,015	748,082.50
		MIRVAC GROUP	306,089	691,761.14
		SCENTRE GROUP	486,663	1,975,851.78
		STOCKLAND	207,412	767,424.40
VICINITY CENTERS		291,115	762,721.30
オーストラリアドル 小計		1,661,655	7,633,292.62
			(599,747,801)
香港ドル	LINK REIT	179,500	14,243,325.00
香港ドル 小計		179,500	14,243,325.00
			(199,121,683)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	535,225.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	447,120.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	458,687.00
	SUNTEC REIT	173,000	326,970.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,768,002.00
			(142,730,801)
投資証券合計			3,970,731	8,048,999,055
				(8,048,999,055)
合計				8,269,469,690
				(8,269,469,690)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	594銘柄	97.1%	―	―	66.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	2.0%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	98.9%	―	―	11.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.8%	―	―	6.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.2%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.8%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.6%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.4%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。