UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,698 | 314,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,652 | 3,082,165 |
| 流動資産合計 | 1,229,350 | 3,396,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,229,350 | 3,396,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,473 | 122,865 |
| 未払解約金 | 50,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 151 | 413 |
| 未払委託者報酬 | 7,010 | 16,203 |
| その他未払費用 | － | 14 |
| 流動負債合計 | 119,827 | 139,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,827 | 139,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,221 | 3,071,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,302 | 185,328 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,109,523 | 3,256,969 |
| 負債純資産合計 | 1,229,350 | 3,396,464 |
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