UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月4日-平成25年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月3日 | 2013年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,299 | 402,293,752 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,165 | 2,114,089,967 |
| 流動資産合計 | 3,396,464 | 2,516,383,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,396,464 | 2,516,383,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,865 | 252,728,597 |
| 未払解約金 | － | 109,018 |
| 未払受託者報酬 | 413 | 96,079 |
| 未払委託者報酬 | 16,203 | 3,326,377 |
| その他未払費用 | 14 | 13,389 |
| 流動負債合計 | 139,495 | 256,273,460 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,495 | 256,273,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,071,641 | 1,684,857,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 185,328 | 575,252,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,256,969 | 2,260,110,259 |
| 負債純資産合計 | 3,396,464 | 2,516,383,719 |
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