UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月4日 | 2013年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,293,752 | 166,557,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,114,089,967 | 1,067,442,943 |
| 流動資産合計 | 2,516,383,719 | 1,234,000,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,516,383,719 | 1,234,000,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,728,597 | 26,286,366 |
| 未払解約金 | 109,018 | 63,510,380 |
| 未払受託者報酬 | 96,079 | 498,185 |
| 未払委託者報酬 | 3,326,377 | 17,238,846 |
| その他未払費用 | 13,389 | 69,691 |
| 流動負債合計 | 256,273,460 | 107,603,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 256,273,460 | 107,603,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,857,314 | 1,051,454,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 575,252,945 | 74,942,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,260,110,259 | 1,126,396,936 |
| 負債純資産合計 | 2,516,383,719 | 1,234,000,404 |
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