UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月3日 | 2014年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,557,461 | 18,405,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,442,943 | 423,633,771 |
| 流動資産計 | 1,234,000,404 | 442,039,063 |
| 資産の部合計 | 1,234,000,404 | 442,039,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,286,366 | － |
| 未払解約金 | 63,510,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 498,185 | 203,497 |
| 未払委託者報酬 | 17,238,846 | 7,042,297 |
| その他未払費用 | 69,691 | 28,433 |
| 流動負債計 | 107,603,468 | 7,274,227 |
| 負債の部合計 | 107,603,468 | 7,274,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,051,454,650 | 470,131,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,942,286 | -35,366,471 |
| 純資産の部合計 | 1,126,396,936 | 434,764,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,000,404 | 442,039,063 |
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