UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成26年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,405,292 | 70,115,522 |
| 親投資信託受益証券 | 423,633,771 | 391,489,448 |
| 流動資産計 | 442,039,063 | 461,604,970 |
| 資産の部合計 | 442,039,063 | 461,604,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,887,893 |
| 未払解約金 | － | 16,264,487 |
| 未払受託者報酬 | 203,497 | 138,570 |
| 未払委託者報酬 | 7,042,297 | 4,796,381 |
| その他未払費用 | 28,433 | 19,349 |
| 流動負債計 | 7,274,227 | 56,106,680 |
| 負債の部合計 | 7,274,227 | 56,106,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,131,307 | 348,878,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,366,471 | 56,619,353 |
| 純資産の部合計 | 434,764,836 | 405,498,290 |
| 負債・純資産合計 | 442,039,063 | 461,604,970 |
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