UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月3日 | 2015年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,115,522 | 51,142,215 |
| 親投資信託受益証券 | 391,489,448 | 302,447,617 |
| 流動資産計 | 461,604,970 | 353,589,832 |
| 資産の部合計 | 461,604,970 | 353,589,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,887,893 | 27,856,037 |
| 未払解約金 | 16,264,487 | 14,121,160 |
| 未払受託者報酬 | 138,570 | 106,751 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,381 | 3,694,908 |
| その他未払費用 | 19,349 | 14,893 |
| 流動負債計 | 56,106,680 | 45,793,749 |
| 負債の部合計 | 56,106,680 | 45,793,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,878,937 | 278,560,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,619,353 | 29,235,712 |
| 純資産の部合計 | 405,498,290 | 307,796,083 |
| 負債・純資産合計 | 461,604,970 | 353,589,832 |
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