UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月3日 | 2015年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,142,215 | 11,008,855 |
| 親投資信託受益証券 | 302,447,617 | 249,527,149 |
| 流動資産計 | 353,589,832 | 260,536,004 |
| 資産の部合計 | 353,589,832 | 260,536,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,856,037 | － |
| 未払解約金 | 14,121,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,751 | 85,528 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,908 | 2,961,044 |
| その他未払費用 | 14,893 | 11,918 |
| 流動負債計 | 45,793,749 | 3,058,490 |
| 負債の部合計 | 45,793,749 | 3,058,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,560,371 | 301,425,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,235,712 | -43,947,595 |
| 純資産の部合計 | 307,796,083 | 257,477,514 |
| 負債・純資産合計 | 353,589,832 | 260,536,004 |
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