UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月3日 | 2016年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,510,178 |
| コール・ローン | 11,008,855 | － |
| 親投資信託受益証券 | 249,527,149 | 168,959,420 |
| 流動資産計 | 260,536,004 | 176,469,598 |
| 資産の部合計 | 260,536,004 | 176,469,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,528 | 56,467 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,044 | 1,955,174 |
| その他未払費用 | 11,918 | 7,860 |
| 流動負債計 | 3,058,490 | 2,019,501 |
| 負債の部合計 | 3,058,490 | 2,019,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,425,109 | 208,139,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,947,595 | -33,689,897 |
| 純資産の部合計 | 257,477,514 | 174,450,097 |
| 負債・純資産合計 | 260,536,004 | 176,469,598 |
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