UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月3日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,510,178 | － |
| コール・ローン | － | 15,243,956 |
| 親投資信託受益証券 | 168,959,420 | 398,624,588 |
| 流動資産計 | 176,469,598 | 413,868,544 |
| 資産の部合計 | 176,469,598 | 413,868,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,467 | 96,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,174 | 3,346,421 |
| その他未払費用 | 7,860 | 13,479 |
| 流動負債計 | 2,019,501 | 3,456,571 |
| 負債の部合計 | 2,019,501 | 3,456,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,139,994 | 524,703,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,689,897 | -114,291,552 |
| 純資産の部合計 | 174,450,097 | 410,411,973 |
| 負債・純資産合計 | 176,469,598 | 413,868,544 |
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