UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,243,956 | 12,755,985 |
| 親投資信託受益証券 | 398,624,588 | 300,499,922 |
| 流動資産計 | 413,868,544 | 313,255,907 |
| 資産の部合計 | 413,868,544 | 313,255,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,671 | 99,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,346,421 | 3,453,469 |
| その他未払費用 | 13,479 | 13,911 |
| 流動負債計 | 3,456,571 | 3,567,137 |
| 負債の部合計 | 3,456,571 | 3,567,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,703,525 | 394,346,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,291,552 | -84,657,555 |
| 純資産の部合計 | 410,411,973 | 309,688,770 |
| 負債・純資産合計 | 413,868,544 | 313,255,907 |
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