UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2017年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,755,985 | 15,283,550 |
| 親投資信託受益証券 | 300,499,922 | 397,984,692 |
| 流動資産計 | 313,255,907 | 413,268,242 |
| 資産の部合計 | 313,255,907 | 413,268,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,757 | 90,109 |
| 未払委託者報酬 | 3,453,469 | 3,119,153 |
| その他未払費用 | 13,911 | 12,598 |
| 流動負債計 | 3,567,137 | 3,221,860 |
| 負債の部合計 | 3,567,137 | 3,221,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,346,325 | 412,701,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,657,555 | -2,655,124 |
| 純資産の部合計 | 309,688,770 | 410,046,382 |
| 負債・純資産合計 | 313,255,907 | 413,268,242 |
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