UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,283,550 | 17,549,491 |
| 親投資信託受益証券 | 397,984,692 | 529,263,219 |
| 流動資産計 | 413,268,242 | 546,812,710 |
| 資産の部合計 | 413,268,242 | 546,812,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7 |
| 未払受託者報酬 | 90,109 | 141,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,119,153 | 4,884,747 |
| その他未払費用 | 12,598 | 19,703 |
| 流動負債計 | 3,221,860 | 5,045,591 |
| 負債の部合計 | 3,221,860 | 5,045,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,701,506 | 585,072,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,655,124 | -43,305,117 |
| 純資産の部合計 | 410,046,382 | 541,767,119 |
| 負債・純資産合計 | 413,268,242 | 546,812,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
