UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,549,491 | 12,525,561 |
| 親投資信託受益証券 | 529,263,219 | 186,059,346 |
| 流動資産計 | 546,812,710 | 198,584,907 |
| 資産の部合計 | 546,812,710 | 198,584,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7 | 5,644,313 |
| 未払受託者報酬 | 141,134 | 80,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,884,747 | 2,794,875 |
| その他未払費用 | 19,703 | 11,675 |
| 流動負債計 | 5,045,591 | 8,531,594 |
| 負債の部合計 | 5,045,591 | 8,531,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,072,236 | 410,122,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,305,117 | -220,068,967 |
| 純資産の部合計 | 541,767,119 | 190,053,313 |
| 負債・純資産合計 | 546,812,710 | 198,584,907 |
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