UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,525,561 | 6,752,074 |
| 親投資信託受益証券 | 186,059,346 | 179,273,414 |
| 流動資産計 | 198,584,907 | 186,025,488 |
| 資産の部合計 | 198,584,907 | 186,025,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,644,313 | 16,614 |
| 未払受託者報酬 | 80,731 | 61,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,875 | 2,113,459 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 11,675 | 8,560 |
| 流動負債計 | 8,531,594 | 2,199,720 |
| 負債の部合計 | 8,531,594 | 2,199,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,122,280 | 297,151,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,068,967 | -113,325,778 |
| 元本等合計 | 190,053,313 | 183,825,768 |
| 純資産の部合計 | 190,053,313 | 183,825,768 |
| 負債・純資産合計 | 198,584,907 | 186,025,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
