剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2018年3月6日至 2018年9月3日	第15期自 2018年9月4日至 2019年3月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,064,805	19,886,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,305,117	△220,068,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,641,566	77,452,720
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,641,566	77,452,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,263,384	15,848,798
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,263,384	15,848,798
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△220,068,967	△113,325,778

2019/06/03 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/06/03 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年9月3日現在	2019年3月4日現在
元本	2,641,795,300	2,444,689,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,175,464,821	△581,903,128

注記表

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