UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,584,130 | 3,043,998 |
| 親投資信託受益証券 | 141,868,275 | 138,528,958 |
| 流動資産計 | 147,452,405 | 141,572,956 |
| 資産の部合計 | 147,452,405 | 141,572,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 636 | 8,457 |
| 未払受託者報酬 | 41,681 | 41,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,041 | 1,451,980 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 5,770 | 7,532 |
| 流動負債計 | 1,490,142 | 1,509,936 |
| 負債の部合計 | 1,490,142 | 1,509,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,740,258 | 253,965,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,777,995 | -113,902,244 |
| 元本等合計 | 145,962,263 | 140,063,020 |
| 純資産の部合計 | 145,962,263 | 140,063,020 |
| 負債・純資産合計 | 147,452,405 | 141,572,956 |
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