UBPトルコ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2020年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,043,998 | 5,501,451 |
| 親投資信託受益証券 | 138,528,958 | 103,574,089 |
| 流動資産計 | 141,572,956 | 109,075,540 |
| 資産の部合計 | 141,572,956 | 109,075,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,457 | 5,333 |
| 未払受託者報酬 | 41,961 | 33,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,980 | 1,164,666 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 7,532 | 9,024 |
| 流動負債計 | 1,509,936 | 1,212,696 |
| 負債の部合計 | 1,509,936 | 1,212,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,965,264 | 239,954,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,902,244 | -132,092,108 |
| 元本等合計 | 140,063,020 | 107,862,844 |
| 純資産の部合計 | 140,063,020 | 107,862,844 |
| 負債・純資産合計 | 141,572,956 | 109,075,540 |
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