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配当
為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
資本変動の状況
#資本
#推移
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為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10
資本変動の状況
資本履歴(円)
年度
純資産
2012/03
499,416,490
2012/09
526,657,855
2013/03
542,462,174
2013/09
532,236,841
2014/03
535,003,985
2014/09
534,091,120
2015/03
529,315,773
2015/09
524,060,683
2016/03
511,314,372
資本変動推移
純資産
2012年3月
(個)
4億9941万
2012年9月
(個)
+5.45%
5億2665万
2013年3月
(個)
+3%
5億4246万
2013年9月
(個)
-1.88%
5億3223万
2014年3月
(個)
+0.52%
5億3500万
2014年9月
(個)
-0.17%
5億3409万
2015年3月
(個)
-0.89%
5億2931万
2015年9月
(個)
-0.99%
5億2406万
2016年3月
(個)
-2.43%
5億1131万
開示資料
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適時開示(TDNET)
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