為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10

為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の財務状況

財務状況

2016年6月15日 9:22
(個別) 資産 1.31%減 5億2370万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/03	505,825,283	499,416,490
2012/09	533,358,424	526,657,855
2013/03	549,124,489	542,462,174
2013/09	538,833,481	532,236,841
2014/03	541,559,287	535,003,985
2014/09	540,698,307	534,091,120
2015/03	535,891,095	529,315,773
2015/09	530,653,405	524,060,683
2016/03	523,704,542	511,314,372

財務推移

資産

2012年3月（個）: 5億582万
2012年9月（個） +5.44%: 5億3335万
2013年3月（個） +2.96%: 5億4912万
2013年9月（個） -1.87%: 5億3883万
2014年3月（個） +0.51%: 5億4155万
2014年9月（個） -0.16%: 5億4069万
2015年3月（個） -0.89%: 5億3589万
2015年9月（個） -0.98%: 5億3065万
2016年3月（個） -1.31%: 5億2370万

純資産

2012年3月（個）: 4億9941万
2012年9月（個） +5.45%: 5億2665万
2013年3月（個） +3%: 5億4246万
2013年9月（個） -1.88%: 5億3223万
2014年3月（個） +0.52%: 5億3500万
2014年9月（個） -0.17%: 5億3409万
2015年3月（個） -0.89%: 5億2931万
2015年9月（個） -0.99%: 5億2406万
2016年3月（個） -2.43%: 5億1131万

開示資料

決算

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