為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,233,633 | 22,882,571 |
| 社債券 | 519,269,026 | 517,815,718 |
| 未収利息 | 30 | 18 |
| その他未収収益 | 56,598 | － |
| 流動資産計 | 541,559,287 | 540,698,307 |
| 資産の部合計 | 541,559,287 | 540,698,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,333,466 | 5,332,466 |
| 未払受託者報酬 | 83,300 | 86,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,786 | 1,158,947 |
| その他未払費用 | 27,750 | 28,891 |
| 流動負債計 | 6,555,302 | 6,607,187 |
| 負債の部合計 | 6,555,302 | 6,607,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,346,687 | 533,246,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,657,298 | 844,433 |
| 元本等合計 | 535,003,985 | 534,091,120 |
| 純資産の部合計 | 535,003,985 | 534,091,120 |
| 負債・純資産合計 | 541,559,287 | 540,698,307 |
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