為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,882,571 | 23,323,891 |
| 社債券 | 517,815,718 | 512,479,926 |
| 未収利息 | 18 | 6 |
| その他未収収益 | － | 87,272 |
| 流動資産計 | 540,698,307 | 535,891,095 |
| 資産の部合計 | 540,698,307 | 535,891,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,332,466 | 5,321,466 |
| 未払受託者報酬 | 86,883 | 85,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,947 | 1,139,938 |
| その他未払費用 | 28,891 | 28,456 |
| 流動負債計 | 6,607,187 | 6,575,322 |
| 負債の部合計 | 6,607,187 | 6,575,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,246,687 | 532,146,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,433 | -2,830,914 |
| 元本等合計 | 534,091,120 | 529,315,773 |
| 純資産の部合計 | 534,091,120 | 529,315,773 |
| 負債・純資産合計 | 540,698,307 | 535,891,095 |
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