為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 | 自 2014年9月19日 至 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,095,436 | 7,083,909 |
| 有価証券売買等損益 | -1,355,674 | -4,269,019 |
| その他収益 | 55,305 | 87,272 |
| 営業収益合計 | 5,795,067 | 2,902,162 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,891 | 85,526 |
| 委託者報酬 | 1,159,054 | 1,140,801 |
| その他費用 | 28,891 | 28,456 |
| 営業費用合計 | 1,274,836 | 1,254,783 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,520,231 | 1,647,379 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,520,231 | 1,647,379 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4,520,231 | 1,647,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,433 | -2,830,914 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 630 | 1,260 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 630 | 1,260 |
| 分配金 | 5,332,466 | 5,321,466 |
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