為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,105,514 | 7,095,436 |
| 有価証券売買等損益 | 3,879,950 | -1,355,674 |
| その他収益 | 56,598 | 55,305 |
| 営業収益合計 | 11,042,062 | 5,795,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,484 | 86,891 |
| 委託者報酬 | 1,113,253 | 1,159,054 |
| その他費用 | 27,750 | 28,891 |
| 営業費用合計 | 1,224,487 | 1,274,836 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,817,575 | 4,520,231 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,817,575 | 4,520,231 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9,817,575 | 4,520,231 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,657,298 | 844,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,116 | 630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,116 | 630 |
| 分配金 | 5,333,466 | 5,332,466 |
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