為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,323,891 | 24,002,424 |
| 社債券 | 512,479,926 | 506,650,968 |
| 未収利息 | 6 | 13 |
| その他未収収益 | 87,272 | － |
| 流動資産計 | 535,891,095 | 530,653,405 |
| 資産の部合計 | 535,891,095 | 530,653,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,321,466 | 5,321,466 |
| 未払受託者報酬 | 85,462 | 86,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,938 | 1,155,704 |
| その他未払費用 | 28,456 | 28,888 |
| 流動負債計 | 6,575,322 | 6,592,722 |
| 負債の部合計 | 6,575,322 | 6,592,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,146,687 | 532,146,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,830,914 | -8,086,004 |
| 元本等合計 | 529,315,773 | 524,060,683 |
| 純資産の部合計 | 529,315,773 | 524,060,683 |
| 負債・純資産合計 | 535,891,095 | 530,653,405 |
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