為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,471,325 |
| コール・ローン | 24,002,424 | － |
| 社債券 | 506,650,968 | 493,513,323 |
| 未収入金 | － | 5,630,933 |
| 未収利息 | 13 | － |
| その他未収収益 | － | 88,961 |
| 流動資産計 | 530,653,405 | 523,704,542 |
| 資産の部合計 | 530,653,405 | 523,704,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,321,466 | 5,257,466 |
| 未払解約金 | － | 5,876,400 |
| 未払受託者報酬 | 86,664 | 85,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,704 | 1,142,130 |
| その他未払費用 | 28,888 | 28,510 |
| 流動負債計 | 6,592,722 | 12,390,170 |
| 負債の部合計 | 6,592,722 | 12,390,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,146,687 | 525,746,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,086,004 | -14,432,315 |
| 元本等合計 | 524,060,683 | 511,314,372 |
| 純資産の部合計 | 524,060,683 | 511,314,372 |
| 負債・純資産合計 | 530,653,405 | 523,704,542 |
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