為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 | 自 2015年9月19日 至 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,078,650 | 7,075,387 |
| 有価証券売買等損益 | -5,828,958 | -7,127,678 |
| その他収益 | 87,940 | 88,961 |
| 営業収益合計 | 1,337,632 | 36,670 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,664 | 85,695 |
| 委託者報酬 | 1,155,704 | 1,142,550 |
| その他費用 | 28,888 | 28,510 |
| 営業費用合計 | 1,271,256 | 1,256,755 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 66,376 | -1,220,085 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 66,376 | -1,220,085 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 66,376 | -1,220,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,086,004 | -14,432,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 131,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 131,240 |
| 分配金 | 5,321,466 | 5,257,466 |
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