為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,911,259 | 21,381,056 |
| 社債券 | 512,447,114 | 527,686,325 |
| 未収利息 | 51 | 52 |
| その他未収収益 | － | 57,056 |
| 流動資産合計 | 533,358,424 | 549,124,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 533,358,424 | 549,124,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,440,525 | 5,420,525 |
| 未払受託者報酬 | 85,979 | 84,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,486 | 1,128,828 |
| その他未払費用 | 28,579 | 28,245 |
| 流動負債合計 | 6,700,569 | 6,662,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,700,569 | 6,662,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,052,560 | 542,052,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,394,705 | 409,614 |
| 元本等合計 | 526,657,855 | 542,462,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 526,657,855 | 542,462,174 |
| 負債純資産合計 | 533,358,424 | 549,124,489 |
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